Birkenstock Holding Évaluation

Le site BIRK N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BIRK N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BIRK N ( MX$900 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$970.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BIRK N se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIRK N?

Mesure clé : Comme BIRK N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BIRK N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BIRK N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BIRK N?
Ratio PE	77.5x
Les revenus	€110.85m
Capitalisation boursière	€8.59b

BIRK N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.4x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BIRK N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BIRK N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24x
SKX Skechers U.S.A	14.8x	11.9%	US$9.3b
300979 Huali Industrial Group	21.6x	13.7%	CN¥81.0b
7936 ASICS	34.2x	9.0%	JP¥2.0t
PUM PUMA	25.4x	18.6%	€6.5b
BIRK N Birkenstock Holding	77.5x	49.3%	Mex$8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIRK N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BIRK N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

51 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

51 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BIRK N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Luxury ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BIRK N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BIRK N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	77.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BIRK N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.