Waste Connections Évaluation
Le site WCN N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WCN N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WCN N ( MX$3670 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3000.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WCN N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WCN N?
Mesure clé : Comme WCN N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WCN N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 53x |
| Les revenus | US$940.33m |
| Capitalisation boursière | US$49.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.2x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WCN N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
RSG Republic Services | 34.7x | 6.7% | US$68.4b |
ROL Rollins | 51.9x | 11.7% | US$24.4b |
WM Waste Management | 34.7x | 10.9% | US$91.6b |
WCN N Waste Connections | 53x | 14.9% | Mex$49.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WCN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WCN N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WCN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Commercial Services ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WCN N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 53x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WCN N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$3,986.08 0% | 9.2% | Mex$4,593.13 | Mex$2,939.60 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$3,599.00 | Mex$3,899.37 +8.3% | 9.1% | Mex$4,506.68 | Mex$2,884.28 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,601.86 0% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$3,700.00 | Mex$3,601.86 -2.7% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$3,304.50 | Mex$3,601.86 +9.0% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$3,223.00 | Mex$3,059.01 -5.1% | 9.9% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,739.05 | Mex$3,059.01 +11.7% | 9.9% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,109.50 0% | 9.9% | Mex$3,716.52 | Mex$2,312.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$2,841.15 | Mex$2,956.69 +4.1% | 10.0% | Mex$3,594.41 | Mex$2,236.15 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,004.93 0% | 8.5% | Mex$3,324.36 | Mex$2,301.48 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$2,702.80 | Mex$2,776.06 +2.7% | 7.3% | Mex$3,045.11 | Mex$2,202.11 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,698.37 0% | 8.2% | Mex$2,987.13 | Mex$2,116.59 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,669.36 0% | 8.2% | Mex$3,009.48 | Mex$2,080.84 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,784.60 0% | 8.0% | Mex$3,083.10 | Mex$2,181.61 | Mex$3,599.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,733.13 0% | 9.3% | Mex$3,045.40 | Mex$2,053.47 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$2,334.00 | Mex$2,674.98 +14.6% | 9.2% | Mex$2,991.70 | Mex$2,017.26 | Mex$3,700.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,621.00 0% | 6.9% | Mex$2,866.42 | Mex$2,023.36 | Mex$3,304.50 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,692.92 0% | 6.9% | Mex$2,956.71 | Mex$2,087.09 | Mex$3,223.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,516.55 | Mex$2,774.72 +10.3% | 7.1% | Mex$3,044.39 | Mex$2,148.98 | Mex$2,739.05 | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,766.98 0% | 7.1% | Mex$3,047.86 | Mex$2,151.43 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,733.05 0% | 10.2% | Mex$3,075.74 | Mex$1,935.91 | Mex$2,841.15 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,779.58 0% | 10.5% | Mex$3,139.73 | Mex$1,976.18 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$2,466.38 | Mex$2,781.51 +12.8% | 11.5% | Mex$3,165.57 | Mex$1,824.86 | Mex$2,702.80 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,944.92 0% | 11.3% | Mex$3,320.64 | Mex$1,914.25 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$2,802.79 | Mex$2,923.94 +4.3% | 10.4% | Mex$3,306.02 | Mex$1,905.83 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | Mex$2,615.05 | Mex$2,934.38 +12.2% | 10.8% | Mex$3,288.43 | Mex$1,953.13 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.