The Timken Company

BMV:TKR * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$110.6b

Timken Évaluation

Le site TKR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TKR * ( MX$1650 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3001.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKR * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKR *?

Mesure clé : Comme TKR * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKR *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKR * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKR *?
Ratio PE16x
Les revenusUS$340.20m
Capitalisation boursièreUS$5.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKR * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.3x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.5x15.6%Mex$274.2b
IMI IMI
18.3x12.1%UK£4.6b
TKR * Timken
16x15.4%Mex$5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies203PE01632486480+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Machinery ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKR * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKR * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TKR * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKR * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$1,786.20
0%
8.1%Mex$2,032.57Mex$1,498.76n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,839.97
0%
7.5%Mex$2,073.82Mex$1,694.95n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,840.56
0%
8.2%Mex$2,073.87Mex$1,655.11n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,805.30
0%
8.1%Mex$2,025.37Mex$1,616.40n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,752.06
0%
7.7%Mex$1,952.30Mex$1,558.08n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.78
0%
7.0%Mex$1,735.82Mex$1,412.48n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,447.50
0%
8.2%Mex$1,673.41Mex$1,238.32n/a12
Mar ’25n/a
Mex$1,469.11
0%
7.4%Mex$1,621.28Mex$1,262.89n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,447.14
0%
9.4%Mex$1,666.14Mex$1,219.55n/a12
Jan ’25Mex$1,368.50
Mex$1,493.98
+9.2%
15.7%Mex$2,058.30Mex$1,149.22n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,543.93
0%
16.4%Mex$2,077.03Mex$1,159.68n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,645.86
0%
14.6%Mex$2,137.48Mex$1,318.11n/a10
Oct ’24Mex$1,256.30
Mex$1,620.68
+29.0%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Sep ’24Mex$1,285.03
Mex$1,620.68
+26.1%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Aug ’24n/a
Mex$1,676.32
0%
10.5%Mex$2,038.08Mex$1,392.69n/a10
Jul ’24Mex$1,519.00
Mex$1,639.33
+7.9%
11.6%Mex$2,053.44Mex$1,403.18n/a10
Jun ’24n/a
Mex$1,661.81
0%
12.0%Mex$2,142.32Mex$1,439.92n/a11
May ’24Mex$1,366.75
Mex$1,716.26
+25.6%
12.0%Mex$2,193.55Mex$1,438.39n/a11
Apr ’24Mex$1,420.00
Mex$1,731.97
+22.0%
11.2%Mex$2,196.89Mex$1,422.58n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,750.74
0%
11.0%Mex$2,241.88Mex$1,451.71n/a11
Feb ’24Mex$1,531.66
Mex$1,603.50
+4.7%
15.3%Mex$2,296.58Mex$1,317.71n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,620.43
0%
11.5%Mex$2,079.56Mex$1,386.37Mex$1,368.5011
Dec ’23Mex$1,400.00
Mex$1,554.83
+11.1%
13.7%Mex$2,052.37Mex$1,211.88n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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