Generac Holdings Évaluation

Le site GNRC * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNRC * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNRC * ( MX$3928 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3381.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNRC * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNRC *?

Mesure clé : Comme GNRC * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNRC *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNRC * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNRC *?
Ratio PE	38.7x
Les revenus	US$292.37m
Capitalisation boursière	US$11.33b

GNRC * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.2x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNRC * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNRC * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.5x
GCARSO A1 Grupo Carso. de	19.4x	15.6%	Mex$262.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de	13.6x	n/a	Mex$110.6b
AYI Acuity Brands	23.2x	8.8%	US$9.9b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	69.7x	38.6%	Mex$39.8b
GNRC * Generac Holdings	38.7x	18.6%	Mex$11.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNRC * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNRC * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electrical ?

33 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

33 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNRC * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electrical ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNRC * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNRC * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	38.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GNRC * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNRC * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$3,608.85 0%	15.5%	Mex$4,265.63	Mex$1,909.38	n/a	21
Nov ’25	n/a	Mex$3,531.03 0%	15.6%	Mex$4,258.09	Mex$1,906.00	n/a	21
Oct ’25	n/a	Mex$3,089.23 0%	19.0%	Mex$3,937.60	Mex$1,535.66	n/a	22
Sep ’25	n/a	Mex$2,983.94 0%	18.5%	Mex$3,800.14	Mex$1,482.05	n/a	23
Aug ’25	Mex$2,900.00	Mex$2,926.00 +0.9%	18.3%	Mex$3,754.42	Mex$1,464.22	n/a	23
Jul ’25	n/a	Mex$2,604.68 0%	15.3%	Mex$3,213.93	Mex$1,432.49	n/a	23
Jun ’25	n/a	Mex$2,397.88 0%	15.3%	Mex$2,974.32	Mex$1,325.70	n/a	23
May ’25	n/a	Mex$2,367.55 0%	14.5%	Mex$2,978.12	Mex$1,327.39	n/a	24
Apr ’25	n/a	Mex$2,262.61 0%	15.7%	Mex$2,898.72	Mex$1,292.00	n/a	25
Mar ’25	n/a	Mex$2,329.95 0%	15.6%	Mex$2,991.47	Mex$1,333.34	n/a	25
Feb ’25	n/a	Mex$2,338.48 0%	18.7%	Mex$2,990.14	Mex$1,332.75	n/a	25
Jan ’25	n/a	Mex$2,308.88 0%	18.6%	Mex$2,980.65	Mex$1,328.52	n/a	26
Dec ’24	n/a	Mex$2,345.38 0%	18.9%	Mex$3,029.01	Mex$1,350.07	n/a	25
Nov ’24	Mex$1,500.00	Mex$2,390.26 +59.4%	21.0%	Mex$3,117.15	Mex$1,353.73	n/a	24
Oct ’24	Mex$1,868.50	Mex$2,408.96 +28.9%	20.2%	Mex$3,120.15	Mex$1,307.33	n/a	23
Sep ’24	Mex$1,988.00	Mex$2,375.11 +19.5%	20.5%	Mex$3,051.91	Mex$1,278.74	n/a	23
Aug ’24	Mex$2,530.00	Mex$2,513.87 -0.6%	18.2%	Mex$3,186.79	Mex$1,433.21	Mex$2,900.00	22
Jul ’24	Mex$2,513.13	Mex$2,507.16 -0.2%	17.5%	Mex$3,246.77	Mex$1,491.76	n/a	21
Jun ’24	Mex$1,966.00	Mex$2,493.73 +26.8%	20.2%	Mex$3,300.64	Mex$1,338.10	n/a	22
May ’24	Mex$1,810.07	Mex$2,498.42 +38.0%	21.2%	Mex$3,326.28	Mex$1,348.49	n/a	23
Apr ’24	Mex$2,082.52	Mex$2,534.11 +21.7%	20.7%	Mex$3,334.14	Mex$1,351.68	n/a	23
Mar ’24	Mex$2,210.11	Mex$2,782.91 +25.9%	36.8%	Mex$6,879.10	Mex$1,357.72	n/a	22
Feb ’24	Mex$2,301.44	Mex$2,808.99 +22.1%	40.4%	Mex$7,214.49	Mex$1,423.91	n/a	22
Jan ’24	Mex$1,745.03	Mex$2,872.64 +64.6%	40.8%	Mex$7,384.77	Mex$1,457.52	n/a	22
Dec ’23	Mex$2,015.00	Mex$2,965.76 +47.2%	38.7%	Mex$7,309.07	Mex$1,442.58	n/a	21
Nov ’23	Mex$2,318.81	Mex$3,369.14 +45.3%	38.1%	Mex$7,493.56	Mex$1,478.99	Mex$1,500.00	20

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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