Fastenal Évaluation
Le site FAST * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FAST * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FAST * ( MX$1100 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$683.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FAST * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FAST *?
Mesure clé : Comme FAST * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FAST *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.8x |
| Les revenus | US$1.16b |
| Capitalisation boursière | US$38.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.5x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FAST * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$263.9b |
512599 Adani Enterprises | 47.6x | 33.4% | ₹2.6t |
FERG Ferguson Enterprises | 24.2x | 8.8% | US$41.4b |
AHT Ashtead Group | 22.2x | 1.8% | UK£27.6b |
FAST * Fastenal | 32.8x | 7.7% | Mex$38.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FAST * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FAST * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FAST * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Trade Distributors ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FAST * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FAST * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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