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Caterpillar Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Caterpillar possède un total de capitaux propres de $17.1B et une dette totale de $37.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 217.7%. Son actif total et son passif total sont $83.3B et de $66.2B. L'EBIT de Caterpillar est $14.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 75.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.5B.
Informations clés
217.7%
Ratio d'endettement
US$37.31b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 112.2x |
| Argent liquide | US$3.48b |
| Fonds propres | US$17.14b |
| Total du passif | US$66.20b |
| Total des actifs | US$83.34b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAT * ( $43.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $33.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAT * ( $43.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( $32.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAT * ( 197.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAT * a été réduit de 244.3% à 217.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAT * est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAT * sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 75.6 x couverture).