Builders FirstSource Évaluation
Le site BLDR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BLDR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BLDR * ( MX$3800 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3391.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BLDR * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLDR *?
Mesure clé : Comme BLDR * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BLDR *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | US$1.24b |
| Capitalisation boursière | US$21.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BLDR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.9x | ||
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 50.1x | n/a | Mex$13.5b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 16x | n/a | Mex$11.5b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 23.9x | 16.7% | Mex$8.7b |
BLDR * Builders FirstSource | 17.3x | 4.4% | Mex$21.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLDR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BLDR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BLDR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Building ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BLDR * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BLDR * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$3,800.00 | Mex$4,239.62 +11.6% | 8.8% | Mex$4,661.58 | Mex$3,516.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$3,425.21 | Mex$4,149.49 +21.1% | 10.1% | Mex$4,633.85 | Mex$3,375.52 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$3,806.61 | Mex$3,856.79 +1.3% | 10.3% | Mex$4,462.64 | Mex$3,279.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,434.15 | Mex$3,588.04 +4.5% | 7.7% | Mex$4,315.98 | Mex$3,213.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$2,958.30 | Mex$3,677.84 +24.3% | 8.7% | Mex$4,284.92 | Mex$3,260.27 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$2,516.00 | Mex$3,650.00 +45.1% | 9.2% | Mex$4,389.88 | Mex$3,174.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$2,686.00 | Mex$3,463.86 +29.0% | 8.2% | Mex$4,103.62 | Mex$2,967.49 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,693.74 0% | 8.2% | Mex$4,146.69 | Mex$2,998.64 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,638.42 0% | 9.0% | Mex$4,208.30 | Mex$2,777.48 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$3,400.09 | Mex$3,656.31 +7.5% | 9.9% | Mex$4,274.55 | Mex$2,821.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$3,022.39 | Mex$3,144.56 +4.0% | 11.5% | Mex$3,785.91 | Mex$2,357.59 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$2,882.15 | Mex$2,900.20 +0.6% | 12.0% | Mex$3,397.72 | Mex$2,327.44 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$2,391.21 | Mex$2,765.49 +15.7% | 13.1% | Mex$3,439.40 | Mex$2,201.22 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$2,103.20 | Mex$2,980.59 +41.7% | 12.6% | Mex$3,918.71 | Mex$2,404.66 | Mex$3,425.21 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$2,222.90 | Mex$2,946.46 +32.6% | 12.3% | Mex$3,751.29 | Mex$2,301.93 | Mex$3,806.61 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$2,347.70 | Mex$2,946.46 +25.5% | 12.3% | Mex$3,751.29 | Mex$2,301.93 | Mex$3,434.15 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$2,400.00 | Mex$2,296.24 -4.3% | 18.4% | Mex$2,957.83 | Mex$1,622.58 | Mex$2,958.30 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$2,325.70 | Mex$2,153.56 -7.4% | 16.4% | Mex$2,740.90 | Mex$1,644.54 | Mex$2,516.00 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$2,075.00 | Mex$2,209.11 +6.5% | 15.9% | Mex$2,850.46 | Mex$1,710.28 | Mex$2,686.00 | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,711.93 0% | 13.0% | Mex$2,075.46 | Mex$1,389.66 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | Mex$1,584.47 | Mex$1,702.90 +7.5% | 12.4% | Mex$2,084.92 | Mex$1,395.99 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | Mex$1,438.95 | Mex$1,661.59 +15.5% | 14.2% | Mex$2,081.83 | Mex$1,285.31 | Mex$3,400.09 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$1,497.85 | Mex$1,476.03 -1.5% | 11.7% | Mex$1,783.04 | Mex$1,107.36 | Mex$3,022.39 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$1,261.00 | Mex$1,529.49 +21.3% | 10.8% | Mex$1,866.26 | Mex$1,159.04 | Mex$2,882.15 | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,513.34 0% | 10.3% | Mex$1,834.77 | Mex$1,274.68 | Mex$2,391.21 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$1,200.00 | Mex$1,844.12 +53.7% | 14.3% | Mex$2,513.40 | Mex$1,508.04 | Mex$2,103.20 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a