Azelis Group Évaluation
Le site AZE N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZE N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZE N ( MX$400.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$529.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZE N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZE N?
Mesure clé : Comme AZE N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZE N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.3x |
| Les revenus | €169.07m |
| Capitalisation boursière | €4.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZE N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.5x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.7x | 15.6% | Mex$265.6b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
RUSH.A Rush Enterprises | 15.9x | 8.8% | US$4.9b |
AZE N Azelis Group | 26.3x | 14.4% | Mex$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZE N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZE N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AZE N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Trade Distributors ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZE N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZE N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a