CaixaBank, S.A.

BMV:CABK N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$840.3b

CaixaBank Évaluation

Le site CABK N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CABK N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CABK N ( MX$128.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$115.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CABK N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CABK N?

Mesure clé : Comme CABK N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CABK N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CABK N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CABK N?
Ratio PE7.7x
Les revenus€5.13b
Capitalisation boursière€39.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CABK N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CABK N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.4x4.1%Mex$407.2b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.7x3.8%Mex$274.0b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%Mex$48.1b
CABK N CaixaBank
7.7x-0.6%Mex$39.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CABK N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CABK N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CABK N 7.7xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CABK N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Banks ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CABK N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CABK N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CABK N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CABK N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$138.09
0%
8.3%Mex$163.96Mex$114.99n/a19
Nov ’25Mex$123.20
Mex$140.92
+14.4%
7.9%Mex$166.99Mex$119.75n/a19
Oct ’25Mex$122.30
Mex$139.79
+14.3%
8.1%Mex$164.61Mex$118.05n/a19
Sep ’25Mex$118.28
Mex$131.04
+10.8%
8.5%Mex$153.38Mex$112.96n/a20
Aug ’25n/a
Mex$125.85
0%
9.4%Mex$149.90Mex$103.31n/a20
Jul ’25n/a
Mex$118.01
0%
8.3%Mex$134.38Mex$100.78n/a20
Jun ’25n/a
Mex$108.74
0%
8.1%Mex$125.16Mex$93.87n/a20
May ’25n/a
Mex$105.21
0%
8.0%Mex$123.73Mex$90.98n/a20
Apr ’25n/a
Mex$98.55
0%
9.7%Mex$115.75Mex$77.77n/a20
Mar ’25Mex$78.00
Mex$98.43
+26.2%
9.7%Mex$118.03Mex$79.30n/a21
Feb ’25Mex$73.38
Mex$97.82
+33.3%
9.4%Mex$113.94Mex$80.32n/a21
Jan ’25n/a
Mex$100.70
0%
9.1%Mex$118.93Mex$81.18n/a21
Dec ’24Mex$78.00
Mex$101.26
+29.8%
9.0%Mex$117.17Mex$81.26n/a21
Nov ’24Mex$69.87
Mex$100.30
+43.6%
8.9%Mex$116.70Mex$80.94Mex$123.2020
Oct ’24n/a
Mex$92.27
0%
8.6%Mex$104.30Mex$75.03Mex$122.3020
Sep ’24n/a
Mex$90.92
0%
8.8%Mex$103.60Mex$74.52Mex$118.2821
Aug ’24Mex$69.57
Mex$90.92
+30.7%
9.0%Mex$105.56Mex$75.93n/a21
Jul ’24n/a
Mex$89.34
0%
8.6%Mex$102.96Mex$71.14n/a21
Jun ’24Mex$66.92
Mex$90.34
+35.0%
8.9%Mex$105.16Mex$72.66n/a19
May ’24n/a
Mex$93.03
0%
6.8%Mex$103.03Mex$81.23n/a18
Apr ’24n/a
Mex$90.71
0%
7.5%Mex$101.66Mex$73.17n/a19
Mar ’24n/a
Mex$88.69
0%
8.3%Mex$101.36Mex$72.96Mex$78.0019
Feb ’24Mex$84.00
Mex$86.41
+2.9%
9.9%Mex$106.61Mex$73.80Mex$73.3819
Jan ’24n/a
Mex$87.40
0%
9.9%Mex$107.01Mex$75.53n/a19
Dec ’23Mex$67.79
Mex$84.18
+24.2%
10.0%Mex$102.84Mex$72.59Mex$78.0018
Nov ’23Mex$69.40
Mex$79.09
+14.0%
13.6%Mex$99.34Mex$58.44Mex$69.8718

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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