Geely Automobile Holdings Évaluation
Le site 175 N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 175 N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 175 N ( MX$34.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$66.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 175 N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 175 N?
Mesure clé : Comme 175 N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 175 N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | CN¥15.37b |
| Capitalisation boursière | CN¥120.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | -1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 175 N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
000625 Chongqing Changan Automobile | 27.6x | 20.6% | CN¥121.4b |
7269 Suzuki Motor | 8.9x | 0.7% | JP¥3.2t |
7270 Subaru | 4.5x | -3.3% | JP¥1.8t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24.9x | 9.7% | ₹1.5t |
175 N Geely Automobile Holdings | 7.8x | -5.0% | Mex$129.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 175 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 175 N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 175 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 175 N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 175 N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$34.45 | Mex$43.87 +27.4% | 17.2% | Mex$59.72 | Mex$28.80 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$38.59 0% | 19.9% | Mex$55.71 | Mex$28.32 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$33.87 0% | 15.3% | Mex$49.37 | Mex$23.04 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$33.48 0% | 18.6% | Mex$52.00 | Mex$22.81 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$31.99 0% | 17.2% | Mex$48.51 | Mex$24.02 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$31.34 0% | 17.0% | Mex$47.33 | Mex$23.43 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$29.34 0% | 17.0% | Mex$43.59 | Mex$21.34 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$29.86 0% | 17.1% | Mex$44.46 | Mex$21.77 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$28.75 0% | 17.7% | Mex$43.08 | Mex$21.10 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$29.19 0% | 22.0% | Mex$44.72 | Mex$13.13 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$29.62 0% | 21.6% | Mex$45.29 | Mex$14.36 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$30.92 0% | 21.6% | Mex$45.44 | Mex$14.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$30.68 0% | 22.0% | Mex$45.68 | Mex$14.27 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$31.98 0% | 21.2% | Mex$47.58 | Mex$14.93 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$30.53 0% | 21.2% | Mex$45.41 | Mex$14.25 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$28.86 0% | 19.0% | Mex$42.09 | Mex$13.80 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$30.02 0% | 17.7% | Mex$42.59 | Mex$19.25 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$30.06 0% | 17.6% | Mex$41.08 | Mex$18.60 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$30.87 0% | 17.1% | Mex$43.39 | Mex$19.64 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$32.19 0% | 17.1% | Mex$45.45 | Mex$20.57 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$32.91 0% | 17.1% | Mex$45.90 | Mex$20.78 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | Mex$50.30 | Mex$39.29 -21.9% | 22.6% | Mex$58.21 | Mex$24.59 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | Mex$50.30 | Mex$43.07 -14.4% | 23.3% | Mex$61.33 | Mex$25.37 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | Mex$50.30 | Mex$44.05 -12.4% | 21.8% | Mex$60.95 | Mex$27.32 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | Mex$50.30 | Mex$44.87 -10.8% | 24.8% | Mex$82.10 | Mex$26.49 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | Mex$50.30 | Mex$47.93 -4.7% | 21.5% | Mex$82.85 | Mex$26.73 | n/a | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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