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Grand Harbour Marina p.l.c Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Grand Harbour Marina p.l.c possède un total de capitaux propres de €6.5M et une dette totale de €14.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 229.3%. Son actif total et son passif total sont €30.5M et de €24.1M. L'EBIT de Grand Harbour Marina p.l.c est €1.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €5.2M.
Informations clés
139.2%
Ratio d'endettement
€14.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | €7.14m |
| Fonds propres | €10.67m |
| Total du passif | €25.25m |
| Total des actifs | €35.92m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GHM ( €8.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €2.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GHM ( €8.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €21.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GHM ( 149.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GHM a été réduit de 445.1% à 229.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GHM n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GHM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2 x couverture).