Grand Harbour Marina p.l.c Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Grand Harbour Marina p.l.c possède un total de capitaux propres de €10.7M et une dette totale de €14.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 139.2%. Son actif total et son passif total sont €35.9M et de €25.2M. L'EBIT de Grand Harbour Marina p.l.c est €1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €7.1M.
Informations clés
139.2%
Ratio d'endettement
€14.86m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | €7.14m |
| Fonds propres | €10.67m |
| Total du passif | €25.25m |
| Total des actifs | €35.92m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GHM ( €10.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €3.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GHM ( €10.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €21.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GHM ( 72.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GHM a été réduit de 437.3% à 139.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GHM n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GHM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).