Auto Hall S.A.

CBSE:ATH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.م3.3b

Auto Hall Évaluation

Le site ATH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATH ( MAD66.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MAD20.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATH?

Mesure clé : Comme ATH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATH?
Ratio PE56.2x
Les revenusد.م59.29m
Capitalisation boursièreد.م3.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
NEJ Auto Nejma Maroc
13.9xn/aد.م2.1b
AENT Alliance Entertainment Holding
40.3xn/aUS$340.4m
WEYS Weyco Group
12.5xn/aUS$360.0m
TMA TotalEnergies Marketing Maroc
37.4x22.5%د.م13.4b
ATH Auto Hall
56.2x29.0%د.م3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail Distributors ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATH 56.2xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies33PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Retail Distributors ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.2x
Juste PE Ratio44.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.م66.25
د.م61.95
-6.5%
14.6%د.م71.00د.م52.90n/a2
Dec ’25د.م62.00
د.م61.95
-0.08%
14.6%د.م71.00د.م52.90n/a2
Nov ’25د.م67.99
د.م61.95
-8.9%
14.6%د.م71.00د.م52.90n/a2
Oct ’25د.م72.99
د.م60.85
-16.6%
16.7%د.م71.00د.م50.70n/a2
Jan ’25د.م67.75
د.م62.05
-8.4%
19.3%د.م74.00د.م50.10n/a2
Dec ’24د.م67.20
د.م62.05
-7.7%
19.3%د.م74.00د.م50.10د.م62.002
Nov ’24د.م69.00
د.م62.05
-10.1%
19.3%د.م74.00د.م50.10د.م67.992
Oct ’24د.م68.97
د.م65.50
-5.0%
13.0%د.م74.00د.م57.00د.م72.992
Sep ’24د.م73.01
د.م65.85
-9.8%
12.4%د.م74.00د.م57.70د.م68.982
Aug ’24د.م79.00
د.م64.85
-17.9%
14.1%د.م74.00د.م55.70د.م68.002
Jul ’24د.م75.40
د.م64.85
-14.0%
14.1%د.م74.00د.م55.70د.م74.002
Jun ’24د.م75.49
د.م64.85
-14.1%
14.1%د.م74.00د.م55.70د.م73.002
Jan ’24د.م65.00
د.م79.60
+22.5%
15.6%د.م92.00د.م67.20د.م67.752
Dec ’23د.م73.45
د.م78.75
+7.2%
16.8%د.م92.00د.م65.50د.م67.202

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 05:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Auto Hall S.A. est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Mehdi ChakirCFG Marches