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Société de Therapeutique Marocaine Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Société de Therapeutique Marocaine possède un total de capitaux propres de MAD1.5B et une dette totale de MAD501.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33%. Son actif total et son passif total sont MAD2.7B et de MAD1.2B. L'EBIT de Société de Therapeutique Marocaine est MAD395.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de MAD53.4M.
Informations clés
33.0%
Ratio d'endettement
د.م501.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19.9x |
| Argent liquide | د.م53.39m |
| Fonds propres | د.م1.52b |
| Total du passif | د.م1.23b |
| Total des actifs | د.م2.75b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SOT ( MAD1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( MAD967.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SOT ( MAD1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( MAD263.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SOT ( 29.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SOT est passé de 26.4% à 33% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SOT n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SOT sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.9 x couverture).