Cosumar SA

CBSE:CSR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.م18.0b

Cosumar Évaluation

Le site CSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CSR ( MAD191 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MAD283.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CSR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSR?

Mesure clé : Comme CSR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CSR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CSR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CSR?
Ratio PE17.2x
Les revenusد.م1.05b
Capitalisation boursièreد.م18.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CSR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.6x
LES Lesieur Cristal
137.7x39.5%د.م8.0b
MUT Mutandis
16.2xn/aد.م2.8b
DRI Dari Couspate
29.3xn/aد.م1.0b
CRS Cartier Saada
23xn/aد.م182.4m
CSR Cosumar
17.2x2.6%د.م18.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSR 17.2xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies12PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MA Food ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CSR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CSR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CSR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.م191.00
د.م211.50
+10.7%
4.5%د.م221.00د.م202.00n/a2
Dec ’25د.م197.50
د.م217.50
+10.1%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Nov ’25د.م196.50
د.م217.50
+10.7%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Oct ’25د.م190.00
د.م215.50
+13.4%
2.6%د.م221.00د.م210.00n/a2
Dec ’24د.م202.00
د.م201.00
-0.5%
1.5%د.م204.00د.م198.00د.م197.502
Nov ’24د.م202.00
د.م203.00
+0.5%
2.5%د.م208.00د.م198.00د.م196.502
Oct ’24د.م195.00
د.م206.50
+5.9%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.002
Sep ’24د.م204.80
د.م206.50
+0.8%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م184.002
Aug ’24د.م218.55
د.م206.50
-5.5%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.052
Jul ’24د.م195.00
د.م199.50
+2.3%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م196.002
Jun ’24د.م183.05
د.م199.50
+9.0%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م194.202
May ’24د.م175.55
د.م210.00
+19.6%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م198.002
Apr ’24د.م172.00
د.م210.00
+22.1%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م197.002
Mar ’24د.م180.00
د.م210.00
+16.7%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م194.002
Feb ’24د.م172.00
د.م212.50
+23.5%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م187.952
Jan ’24د.م190.00
د.م212.50
+11.8%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م195.002
Dec ’23د.م210.00
د.م231.00
+10.0%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 15:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cosumar SA est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse