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Hightech Payment Systems Évaluation

Le site HPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HPS ( MAD530 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MAD25.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HPS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour HPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HPS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de HPS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	د.م4.33b

HPS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.4x
SLF Salafin	19.8x	n/a	د.م1.8b
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM)	20.4x	n/a	د.م1.8b
MLE Maroc Leasing	9.9x	n/a	د.م1.0b
CTLP Cantaloupe	47.4x	50.4%	US$521.1m
HPS Hightech Payment Systems	43.4x	17.3%	د.م4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Diversified Financial ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne du secteur African Diversified Financial ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	43.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HPS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	د.م585.00	د.م703.00 +20.2%	6.5%	د.م749.00	د.م657.00	n/a	2
Sep ’25	د.م571.10	د.م729.00 +27.6%	7.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	3
Aug ’25	د.م520.00	د.م729.00 +40.2%	7.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	3
Jul ’25	د.م519.00	د.م730.50 +40.8%	6.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	4
Jun ’25	د.م550.00	د.م730.50 +32.8%	6.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	4
May ’25	د.م550.00	د.م730.50 +32.8%	6.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	4
Apr ’25	د.م578.00	د.م721.50 +24.8%	6.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	4
Mar ’25	د.م590.00	د.م721.50 +22.3%	6.2%	د.م781.00	د.م657.00	n/a	4
Feb ’25	د.م617.90	د.م701.67 +13.6%	4.7%	د.م735.00	د.م657.00	n/a	3
Jan ’25	د.م622.00	د.م701.67 +12.8%	4.7%	د.م735.00	د.م657.00	n/a	3
Dec ’24	د.م615.00	د.م688.83 +12.0%	3.7%	د.م718.50	د.م657.00	n/a	3
Nov ’24	د.م624.00	د.م688.83 +10.4%	3.7%	د.م718.50	د.م657.00	n/a	3
Oct ’24	د.م630.60	د.م770.30 +22.2%	7.0%	د.م855.00	د.م718.50	n/a	4
Sep ’24	د.م620.00	د.م770.30 +24.2%	7.0%	د.م855.00	د.م718.50	د.م571.10	4
Aug ’24	د.م580.00	د.م770.30 +32.8%	7.0%	د.م855.00	د.م718.50	د.م520.00	4
Jul ’24	د.م585.30	د.م771.85 +31.9%	6.8%	د.م855.00	د.م718.50	د.م519.00	4
Jun ’24	د.م556.00	د.م771.85 +38.8%	6.8%	د.م855.00	د.م718.50	د.م550.00	4
May ’24	د.م620.00	د.م789.63 +27.4%	6.2%	د.م855.00	د.م735.90	د.م550.00	3
Apr ’24	د.م650.00	د.م789.63 +21.5%	6.2%	د.م855.00	د.م735.90	د.م578.00	3
Mar ’24	د.م649.90	د.م796.37 +22.5%	7.3%	د.م875.20	د.م735.90	د.م590.00	3
Feb ’24	د.م620.00	د.م796.37 +28.4%	7.3%	د.م875.20	د.م735.90	د.م617.90	3
Jan ’24	د.م650.00	د.م783.57 +20.5%	9.3%	د.م875.20	د.م697.50	د.م622.00	3
Dec ’23	د.م630.90	د.م783.57 +24.2%	9.3%	د.م875.20	د.م697.50	د.م615.00	3
Nov ’23	د.م641.00	د.م783.57 +22.2%	9.3%	د.م875.20	د.م697.50	د.م624.00	3
Oct ’23	د.م640.00	د.م783.57 +22.4%	9.3%	د.م875.20	د.م697.50	د.م630.60	3
Sep ’23	د.م600.00	د.م763.77 +27.3%	12.5%	د.م872.70	د.م640.60	د.م620.00	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.