Hightech Payment Systems S.A.

CBSE:HPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.م4.2b

Hightech Payment Systems Évaluation

Le site HPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HPS ( MAD575 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MAD7.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HPS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPS?

Mesure clé : Comme HPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HPS?
Ratio PE45.1x
Les revenusد.م94.36m
Capitalisation boursièreد.م4.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM)
23xn/aد.م2.0b
SLF Salafin
18.1xn/aد.م1.7b
MLE Maroc Leasing
9.9xn/aد.م1.0b
CASS Cass Information Systems
24.6x34.8%US$566.2m
HPS Hightech Payment Systems
45.1x16.7%د.م4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HPS 45.1xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Diversified Financial ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HPS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.م575.00
د.م674.33
+17.3%
6.0%د.م730.00د.م636.00n/a3
Dec ’25د.م550.00
د.م664.00
+20.7%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Nov ’25د.م570.00
د.م664.00
+16.5%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Oct ’25د.م560.00
د.م680.67
+21.5%
7.2%د.م749.00د.م636.00n/a3
Sep ’25د.م571.10
د.م729.00
+27.6%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Aug ’25د.م520.00
د.م729.00
+40.2%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Jul ’25د.م519.00
د.م730.50
+40.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Jun ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
May ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Apr ’25د.م578.00
د.م721.50
+24.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Mar ’25د.م590.00
د.م721.50
+22.3%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Feb ’25د.م617.90
د.م701.67
+13.6%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Jan ’25د.م622.00
د.م701.67
+12.8%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Dec ’24د.م615.00
د.م688.83
+12.0%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م550.003
Nov ’24د.م624.00
د.م688.83
+10.4%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م570.003
Oct ’24د.م630.60
د.م770.30
+22.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م560.004
Sep ’24د.م620.00
د.م770.30
+24.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م571.104
Aug ’24د.م580.00
د.م770.30
+32.8%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م520.004
Jul ’24د.م585.30
د.م771.85
+31.9%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م519.004
Jun ’24د.م556.00
د.م771.85
+38.8%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م550.004
May ’24د.م620.00
د.م789.63
+27.4%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م550.003
Apr ’24د.م650.00
د.م789.63
+21.5%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م578.003
Mar ’24د.م649.90
د.م796.37
+22.5%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م590.003
Feb ’24د.م620.00
د.م796.37
+28.4%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م617.903
Jan ’24د.م650.00
د.م783.57
+20.5%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م622.003
Dec ’23د.م630.90
د.م783.57
+24.2%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م615.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 20:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hightech Payment Systems S.A. est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Myriam ChaabouniAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Khadija El MoussilyBmce Capital Bourse