delta holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
delta holding possède un total de capitaux propres de MAD2.5B et une dette totale de MAD91.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.6%. Son actif total et son passif total sont MAD4.3B et de MAD1.8B. L'EBIT de delta holding est MAD333.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -25.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de MAD460.2M.
Informations clés
3.6%
Ratio d'endettement
د.م91.08m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -25.7x |
| Argent liquide | د.م460.21m |
| Fonds propres | د.م2.52b |
| Total du passif | د.م1.77b |
| Total des actifs | د.م4.29b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DHO ( MAD3.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( MAD1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DHO ( MAD3.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( MAD106.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DHO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DHO a été réduit de 39.1% à 3.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DHO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 505.4% ).
Couverture des intérêts: DHO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.