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delta holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
delta holding possède un total de capitaux propres de MAD2.5B et une dette totale de MAD280.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.1%. Son actif total et son passif total sont MAD4.5B et de MAD2.0B. L'EBIT de delta holding est MAD301.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de MAD262.0M.
Informations clés
11.1%
Ratio d'endettement
د.م280.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -14.9x |
| Argent liquide | د.م262.00m |
| Fonds propres | د.م2.54b |
| Total du passif | د.م1.95b |
| Total des actifs | د.م4.49b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DHO ( MAD3.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( MAD1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DHO ( MAD3.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( MAD152.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DHO ( 0.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DHO a été réduit de 34.4% à 11.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DHO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 184.4% ).
Couverture des intérêts: DHO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.