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CPI FIMBDL:ORCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière €1.4b
Prix de l'action
€1.03
Ma juste valeur
€0.18
487.5% surévalué décote intrinsèque
1Y94.3%
7D2.0%
Valeur du portefeuille
​
Voir

CPI FIM SA

BDL:ORCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

CPI FIM (ORCL) Aperçu de l'action

CPI FIM SA, société anonyme (la "société") et ses filiales (ensemble le "groupe" ou "CPI FIM"), est un propriétaire de biens immobiliers générateurs de revenus et de banques foncières, principalement en Pologne et en République tchèque. Plus de détails

ORCL analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future0/6
Performances passées3/6
Santé financière3/6
Dividendes0/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 12.8 x) est inférieur à la moyenne du secteur Real Estate ( 17.5 x)

Devenu rentable cette année

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Luxembourg

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel


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CPI FIM SA Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 CPI FIM
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€1.03
Plus haut sur 52 semaines€1.10
Plus bas sur 52 semaines€0.51
Bêta1.01
Variation sur 1 mois-6.36%
Variation sur 3 mois8.42%
Variation sur 1 an94.34%
Variation sur 3 ans87.27%
Variation sur 5 ans312.00%
Évolution depuis l'introduction en bourse347.83%

Nouvelles et mises à jour récentes

CPI FIM SA's (BDL:ORCL) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jun 01
CPI FIM SA's (BDL:ORCL) Price Is Out Of Tune With Earnings

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For CPI FIM (BDL:ORCL)

Apr 09
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For CPI FIM (BDL:ORCL)

Recent updates

CPI FIM SA's (BDL:ORCL) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jun 01
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For CPI FIM (BDL:ORCL)

Apr 09
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We Think CPI FIM (BDL:ORCL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 23
We Think CPI FIM (BDL:ORCL) Is Taking Some Risk With Its Debt

CPI FIM (BDL:ORCL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 06
CPI FIM (BDL:ORCL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

CPI FIM SA's (BDL:ORCL) Share Price Not Quite Adding Up

May 28
CPI FIM SA's (BDL:ORCL) Share Price Not Quite Adding Up

CPI FIM's (BDL:ORCL) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Apr 06
CPI FIM's (BDL:ORCL) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Here's Why CPI FIM (BDL:ORCL) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 28
Here's Why CPI FIM (BDL:ORCL) Has A Meaningful Debt Burden

Rendement pour les actionnaires

ORCLLU Real EstateLU Marché
7D2.0%1.0%3.2%
1Y94.3%1.5%22.3%

Rendement vs Industrie: ORCL a dépassé le secteur Luxembourg Real Estate qui a rapporté 1.5 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ORCL a dépassé le marché Luxembourg qui a rapporté 22.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement8.4%
Real Estate Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in LU Market7.8%
10% least volatile stocks in LU Market2.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de ORCL a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Luxembourg.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ORCL ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Luxembourg.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
199310David Greenbaumwww.cpifimsa.com

CPI FIM SA, société anonyme (la "Société") et ses filiales (ensemble le "Groupe" ou "CPI FIM"), est un propriétaire de biens immobiliers générateurs de revenus et de banques foncières, principalement en Pologne et en République tchèque. La société est une filiale de CPI Property Group (également "CPIPG" et, avec ses filiales, le "Groupe CPIPG"), qui détient 97,31 % des actions de la société. La société est également impliquée dans l'octroi de prêts participatifs à d'autres entités du groupe CPIPG.

CPI FIM SA Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de CPI FIM se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ORCL statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€1.35b
Bénéfices(TTM)€105.81m
Recettes(TTM)€167.35m
12.8x
Ratio P/E
8.1x
Ratio P/S

Le site ORCL est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ORCL compte de résultat (TTM)
Recettes€167.35m
Coût des recettes€111.92m
Marge brute€55.43m
Autres dépenses-€50.38m
Les revenus€105.81m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Aug 29, 2025

Résultat par action (EPS)0.08
Marge brute33.12%
Marge bénéficiaire nette63.23%
Ratio dettes/capitaux propres230.9%

Quelles ont été les performances à long terme de ORCL?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/23 19:23
Cours de l'action en fin de journée2025/07/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CPI FIM SA est couverte par 6 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Günther ArtnerErste Group Bank AG
Patrick VyroubalJ & T Banka
Lucian AlbulescuKBC Securities- CEE Research