AB Ignitis grupe Évaluation
Le site IGN1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IGN1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IGN1L ( €19.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IGN1L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGN1L?
Mesure clé : Comme IGN1L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IGN1L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.3x |
| Les revenus | €321.60m |
| Capitalisation boursière | €1.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IGN1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.2x | ||
LGD1L Litgrid | 10x | n/a | €373.2m |
EKTR4 Elektro Redes | 8.7x | n/a | R$8.3b |
605011 Hangzhou Cogeneration Group | 40.4x | n/a | CN¥9.1b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$10.0b |
IGN1L AB Ignitis grupe | 4.3x | -13.5% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IGN1L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IGN1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IGN1L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IGN1L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IGN1L } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.04 | €29.03 +52.5% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.28 | €28.53 +48.0% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.70 | €28.53 +52.6% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.48 | €28.53 +54.4% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.72 | €28.03 +49.8% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €28.03 +53.2% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.18 | €27.87 +53.3% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.40 | €27.87 +51.4% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.60 | €27.55 +48.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.68 | €27.55 +47.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.96 | €27.55 +45.3% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.84 | €27.55 +46.2% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €19.20 | €27.55 +43.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.82 | €27.55 +39.0% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €19.28 | 2 |
| Oct ’24 | €20.70 | €27.55 +33.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.70 | 2 |
| Sep ’24 | €20.20 | €25.55 +26.5% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.48 | 2 |
| Aug ’24 | €20.25 | €25.55 +26.2% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.72 | 2 |
| Jul ’24 | €20.15 | €25.55 +26.8% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.30 | 2 |
| Jun ’24 | €20.70 | €24.70 +19.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.18 | 2 |
| May ’24 | €20.75 | €24.70 +19.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.40 | 2 |
| Apr ’24 | €20.30 | €24.70 +21.7% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.60 | 2 |
| Mar ’24 | €20.40 | €24.70 +21.1% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.68 | 2 |
| Feb ’24 | €19.40 | €24.70 +27.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.96 | 2 |
| Jan ’24 | €19.02 | €24.70 +29.9% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.84 | 2 |
| Dec ’23 | €19.38 | €24.70 +27.5% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.20 | 2 |
| Nov ’23 | €18.30 | €24.70 +35.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.82 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.