Tea Smallholder Factories PLC

COSE:TSML.N0000 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : LK₨1.2b

Tea Smallholder Factories Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Tea Smallholder Factories possède un total de capitaux propres de LKR1.7B et une dette totale de LKR95.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.7%. Son actif total et son passif total sont LKR2.4B et de LKR671.4M. L'EBIT de Tea Smallholder Factories est LKR15.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de LKR3.0M.

Informations clés

5.7%

Ratio d'endettement

LK₨95.50m

Dette

Ratio de couverture des intérêts2.7x
Argent liquideLK₨2.99m
Fonds propresLK₨1.69b
Total du passifLK₨671.36m
Total des actifsLK₨2.36b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSML.N0000 ( LKR584.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( LKR318.1M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSML.N0000 ( LKR584.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( LKR353.2M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSML.N0000 ( 5.5% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSML.N0000 est passé de 5% à 5.7% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de TSML.N0000 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 80% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TSML.N0000 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).


Bilan


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