Distilleries Company of Sri Lanka PLC

COSE:DIST.N0000 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : LK₨151.8b

Distilleries Company of Sri Lanka Évaluation

Le site DIST.N0000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIST.N0000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIST.N0000 (LKR33) is trading above our estimate of fair value (LKR22.61)

Significativement en dessous de la juste valeur: DIST.N0000 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIST.N0000?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DIST.N0000 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.3x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIST.N0000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIST.N0000 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
MELS.N0000 Melstacorp
11.3xn/aLK₨121.8b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.9xn/aLK₨87.1b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
14.2xn/aLK₨60.8b
CTC.N0000 Ceylon Tobacco
7.8x7.4%LK₨230.5b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka
11xn/aLK₨151.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIST.N0000 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (10.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIST.N0000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIST.N0000 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the Asian Beverage industry average (19x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIST.N0000 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIST.N0000 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate DIST.N0000's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIST.N0000 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelLK₨33.00
LK₨31.80
-3.6%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Oct ’25LK₨27.00
LK₨31.80
+17.8%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Sep ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Aug ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jul ’25LK₨26.00
LK₨32.30
+24.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jun ’25LK₨27.40
LK₨31.55
+15.1%
6.2%LK₨33.50LK₨29.60n/a2
May ’25LK₨28.70
LK₨32.35
+12.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Apr ’25LK₨26.80
LK₨32.35
+20.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Mar ’25LK₨26.50
LK₨32.35
+22.1%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Feb ’25LK₨26.80
LK₨31.33
+16.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Jan ’25LK₨28.00
LK₨31.33
+11.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Dec ’24LK₨27.00
LK₨33.60
+24.4%
9.2%LK₨36.50LK₨29.30n/a3
Nov ’24LK₨25.90
LK₨32.15
+24.1%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨32.902
Oct ’24LK₨28.00
LK₨32.15
+14.8%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨27.002
Sep ’24LK₨25.90
LK₨31.65
+22.2%
7.4%LK₨34.00LK₨29.30LK₨25.802
Aug ’24LK₨22.90
LK₨30.65
+33.8%
4.4%LK₨32.00LK₨29.30LK₨25.802
Jul ’24LK₨21.40
LK₨28.30
+32.2%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨26.002
Jun ’24LK₨18.50
LK₨28.30
+53.0%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨27.402
Dec ’23LK₨14.00
LK₨19.20
+37.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨27.002
Nov ’23LK₨13.90
LK₨19.20
+38.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨25.902

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

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