Distilleries Company of Sri Lanka PLC

COSE:DIST.N0000 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : LK₨144.9b

Distilleries Company of Sri Lanka Évaluation

Le site DIST.N0000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIST.N0000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIST.N0000 ( LKR31.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( LKR22.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DIST.N0000 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIST.N0000?

Mesure clé : Comme DIST.N0000 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DIST.N0000. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIST.N0000 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DIST.N0000?
Ratio PE9.9x
Les revenusLK₨14.72b
Capitalisation boursièreLK₨144.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIST.N0000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIST.N0000 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
MELS.N0000 Melstacorp
9.4xn/aLK₨127.0b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
13.1xn/aLK₨62.3b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.4xn/aLK₨83.5b
BREW.N0000 Ceylon Beverage Holdings
10.5xn/aLK₨46.2b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka
9.9xn/aLK₨144.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIST.N0000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIST.N0000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DIST.N0000 9.9xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies27PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIST.N0000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur LK Beverage ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIST.N0000 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIST.N0000 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DIST.N0000 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIST.N0000 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelLK₨31.60
LK₨31.80
+0.6%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Nov ’25LK₨32.90
LK₨31.80
-3.3%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Oct ’25LK₨27.00
LK₨31.80
+17.8%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Sep ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Aug ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jul ’25LK₨26.00
LK₨32.30
+24.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jun ’25LK₨27.40
LK₨31.55
+15.1%
6.2%LK₨33.50LK₨29.60n/a2
May ’25LK₨28.70
LK₨32.35
+12.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Apr ’25LK₨26.80
LK₨32.35
+20.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Mar ’25LK₨26.50
LK₨32.35
+22.1%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Feb ’25LK₨26.80
LK₨31.33
+16.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Jan ’25LK₨28.00
LK₨31.33
+11.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Dec ’24LK₨27.00
LK₨33.60
+24.4%
9.2%LK₨36.50LK₨29.30n/a3
Nov ’24LK₨25.90
LK₨32.15
+24.1%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨32.902
Oct ’24LK₨28.00
LK₨32.15
+14.8%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨27.002
Sep ’24LK₨25.90
LK₨31.65
+22.2%
7.4%LK₨34.00LK₨29.30LK₨25.802
Aug ’24LK₨22.90
LK₨30.65
+33.8%
4.4%LK₨32.00LK₨29.30LK₨25.802
Jul ’24LK₨21.40
LK₨28.30
+32.2%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨26.002
Jun ’24LK₨18.50
LK₨28.30
+53.0%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨27.402
Dec ’23LK₨14.00
LK₨19.20
+37.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨27.002
Nov ’23LK₨13.90
LK₨19.20
+38.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨25.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

HVA Foods

LK₨806.9m

Engages in processing, packing, and exporting of teas in Sri Lanka, Russia, the CIS states, the Far East, Asia, Europe, the United States, Canada, the United Kingdom, Barbados, the Middle East, and Africa.

HVA.N0000

LK₨3.30

7D

0%

1Y

-8.3%

Udapussellawa Plantations

LK₨2.2b

Engages in the cultivation, manufacturing, marketing, sale of tea, rubber, coconut, and forestry products in Sri Lanka and internationally.

UDPL.N0000

LK₨111.00

7D

0.9%

1Y

57.0%

Convenience Foods (Lanka)

LK₨2.4b

Manufactures and markets textured vegetable protein and other food products in Sri Lanka.

SOY.N0000

LK₨860.25

7D

4.2%

1Y

-9.4%