Citrus Leisure Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Citrus Leisure possède un total de capitaux propres de LKR4.3B et une dette totale de LKR3.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 78.6%. Son actif total et son passif total sont LKR10.6B et de LKR6.2B. L'EBIT de Citrus Leisure est LKR83.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de LKR128.1M.
Informations clés
78.6%
Ratio d'endettement
LK₨3.38b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.1x |
| Argent liquide | LK₨128.07m |
| Fonds propres | LK₨4.30b |
| Total du passif | LK₨6.25b |
| Total des actifs | LK₨10.55b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de REEF.N0000 ( LKR427.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( LKR2.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de REEF.N0000 ( LKR427.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( LKR4.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de REEF.N0000 ( 75.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de REEF.N0000 est passé de 69.1% à 78.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: REEF.N0000 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: REEF.N0000 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 9.4 % chaque année