John Keells Hotels Évaluation
Le site KHL.N0000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KHL.N0000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KHL.N0000 ( LKR18.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( LKR9.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KHL.N0000 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KHL.N0000?
Mesure clé : Comme KHL.N0000 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KHL.N0000? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | LK₨29.91b |
| Capitalisation boursière | LK₨26.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KHL.N0000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
AHPL.N0000 Asian Hotels and Properties | 2.3x | 44.1% | LK₨25.0b |
AHUN.N0000 Aitken Spence Hotel Holdings | 0.5x | 25.1% | LK₨22.1b |
HUNA.N0000 Hunas Holdings | 18.9x | n/a | LK₨21.7b |
EDEN.N0000 Eden Hotel Lanka | 2.7x | n/a | LK₨22.5b |
KHL.N0000 John Keells Hotels | 0.9x | 40.9% | LK₨26.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KHL.N0000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KHL.N0000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur LK Hospitality ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: KHL.N0000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur LK Hospitality ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KHL.N0000 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KHL.N0000 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | LK₨18.20 | LK₨25.00 +37.4% | 8.0% | LK₨27.00 | LK₨23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | LK₨17.30 | LK₨25.00 +44.5% | 8.0% | LK₨27.00 | LK₨23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | LK₨17.50 | LK₨25.00 +42.9% | 8.0% | LK₨27.00 | LK₨23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | LK₨15.20 | LK₨26.00 +71.1% | 3.8% | LK₨27.00 | LK₨25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | LK₨15.50 | LK₨26.00 +67.7% | 3.8% | LK₨27.00 | LK₨25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | LK₨17.80 | LK₨26.00 +46.1% | 3.8% | LK₨27.00 | LK₨25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | LK₨18.70 | LK₨26.00 +39.0% | 3.8% | LK₨27.00 | LK₨25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | LK₨19.10 | LK₨30.00 +57.1% | 16.7% | LK₨35.00 | LK₨25.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.