JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

KWSE:JTC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.ك55.1m

JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P Évaluation

Le site JTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JTC ( KWD0.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( KWD1.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JTC?

Mesure clé : Comme JTC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JTC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JTC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JTC?
Ratio PE8.2x
Les revenusد.ك6.68m
Capitalisation boursièreد.ك55.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JTC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.9x
VSC Vietnam Container Shipping
23.1xn/a₫4.5t
PDN Dong Nai Port
13.1xn/a₫4.1t
1719 China Infrastructure & Logistics Group
66.4xn/aHK$1.3b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.9x7.0%RM 643.2m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.2xn/aد.ك55.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JTC 8.2xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JTC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JTC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JTC } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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