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Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Évaluation
Le site ZAIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZAIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZAIN ( KWD0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( KWD1.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZAIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZAIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZAIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | د.ك1.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZAIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.7x | ||
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P | 15.7x | 11.0% | د.ك524.3m |
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 15.4x | 23.9% | د.ك518.2m |
MAXIS Maxis Berhad | 27x | 13.5% | RM 27.7b |
TEL PLDT | 13x | 15.2% | ₱345.0b |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 11.7x | 14.8% | د.ك2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZAIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Wireless Telecom ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Wireless Telecom ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZAIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.7x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZAIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | د.ك0.46 | د.ك0.55 +21.4% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | د.ك0.45 | د.ك0.58 +27.7% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | د.ك0.45 | د.ك0.58 +29.7% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | د.ك0.45 | د.ك0.58 +29.9% | 11.2% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 6 |
May ’25 | د.ك0.49 | د.ك0.62 +27.4% | 16.0% | د.ك0.80 | د.ك0.53 | n/a | 6 |
Apr ’25 | د.ك0.49 | د.ك0.62 +25.5% | 16.1% | د.ك0.80 | د.ك0.53 | n/a | 6 |
Mar ’25 | د.ك0.50 | د.ك0.62 +23.4% | 17.0% | د.ك0.80 | د.ك0.52 | n/a | 6 |
Feb ’25 | د.ك0.52 | د.ك0.62 +20.3% | 17.0% | د.ك0.80 | د.ك0.52 | n/a | 6 |
Jan ’25 | د.ك0.51 | د.ك0.61 +20.7% | 15.0% | د.ك0.75 | د.ك0.52 | n/a | 6 |
Dec ’24 | د.ك0.49 | د.ك0.63 +29.3% | 13.3% | د.ك0.75 | د.ك0.53 | n/a | 6 |
Nov ’24 | د.ك0.47 | د.ك0.64 +35.5% | 15.7% | د.ك0.75 | د.ك0.52 | n/a | 5 |
Oct ’24 | د.ك0.49 | د.ك0.65 +31.1% | 14.9% | د.ك0.75 | د.ك0.53 | n/a | 5 |
Sep ’24 | د.ك0.51 | د.ك0.65 +26.5% | 14.9% | د.ك0.75 | د.ك0.53 | n/a | 5 |
Aug ’24 | د.ك0.52 | د.ك0.66 +27.8% | 13.8% | د.ك0.77 | د.ك0.53 | د.ك0.45 | 6 |
Jul ’24 | د.ك0.52 | د.ك0.70 +34.8% | 10.2% | د.ك0.77 | د.ك0.56 | د.ك0.45 | 6 |
Jun ’24 | د.ك0.52 | د.ك0.71 +38.8% | 12.6% | د.ك0.85 | د.ك0.56 | د.ك0.45 | 6 |
May ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.72 +28.8% | 11.3% | د.ك0.85 | د.ك0.59 | د.ك0.49 | 6 |
Apr ’24 | د.ك0.54 | د.ك0.71 +31.1% | 7.9% | د.ك0.80 | د.ك0.63 | د.ك0.49 | 6 |
Mar ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.71 +28.3% | 8.0% | د.ك0.80 | د.ك0.63 | د.ك0.50 | 6 |
Feb ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.71 +26.7% | 8.8% | د.ك0.80 | د.ك0.63 | د.ك0.52 | 5 |
Jan ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.72 +27.1% | 7.7% | د.ك0.80 | د.ك0.65 | د.ك0.51 | 5 |
Dec ’23 | د.ك0.59 | د.ك0.71 +21.7% | 7.7% | د.ك0.80 | د.ك0.65 | د.ك0.49 | 5 |
Nov ’23 | د.ك0.60 | د.ك0.70 +15.9% | 10.4% | د.ك0.80 | د.ك0.59 | د.ك0.47 | 5 |
Oct ’23 | د.ك0.58 | د.ك0.69 +18.0% | 8.8% | د.ك0.75 | د.ك0.59 | د.ك0.49 | 5 |
Sep ’23 | د.ك0.60 | د.ك0.71 +18.0% | 8.2% | د.ك0.78 | د.ك0.63 | د.ك0.51 | 5 |
Aug ’23 | د.ك0.61 | د.ك0.71 +15.3% | 8.2% | د.ك0.78 | د.ك0.63 | د.ك0.52 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.