Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C Évaluation
Le site BOURSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOURSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOURSA ( KWD1.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KWD0.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOURSA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOURSA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BOURSA? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | د.ك409.38m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.2x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOURSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.1x | ||
GIH Gulf Investment House - KPSC | 121.1x | n/a | د.ك298.4m |
GFH GFH Financial Group BSC | 11x | 9.1% | د.ك367.4m |
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP | 17.1x | n/a | د.ك200.0m |
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC | 3.2x | n/a | د.ك127.8m |
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C | 24.4x | 8.8% | د.ك409.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOURSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOURSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BOURSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Capital Markets ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOURSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOURSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | د.ك2.04 | د.ك2.20 +7.9% | 5.9% | د.ك2.33 | د.ك2.07 | n/a | 2 |
Oct ’25 | د.ك2.06 | د.ك2.20 +6.9% | 5.9% | د.ك2.33 | د.ك2.07 | n/a | 2 |
Sep ’25 | د.ك2.05 | د.ك2.20 +7.3% | 5.9% | د.ك2.33 | د.ك2.07 | n/a | 2 |
Aug ’25 | د.ك2.08 | د.ك2.20 +6.0% | 5.9% | د.ك2.33 | د.ك2.07 | n/a | 2 |
Jul ’25 | د.ك2.02 | د.ك2.20 +9.2% | 5.9% | د.ك2.33 | د.ك2.07 | n/a | 2 |
Jun ’25 | د.ك2.10 | د.ك2.20 +4.8% | 5.9% | د.ك2.33 | د.ك2.07 | n/a | 2 |
May ’25 | د.ك2.00 | د.ك2.04 +2.0% | 1.7% | د.ك2.07 | د.ك2.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | د.ك2.04 | د.ك1.98 -2.9% | 1.3% | د.ك2.00 | د.ك1.95 | n/a | 2 |
Mar ’25 | د.ك2.04 | د.ك1.98 -3.2% | 1.3% | د.ك2.00 | د.ك1.95 | n/a | 2 |
Feb ’25 | د.ك2.02 | د.ك1.98 -2.4% | 1.3% | د.ك2.00 | د.ك1.95 | n/a | 2 |
Jan ’25 | د.ك1.72 | د.ك1.98 +14.6% | 1.3% | د.ك2.00 | د.ك1.95 | n/a | 2 |
Dec ’24 | د.ك1.69 | د.ك1.98 +16.6% | 1.3% | د.ك2.00 | د.ك1.95 | n/a | 2 |
Nov ’24 | د.ك1.72 | د.ك1.99 +15.5% | 0.5% | د.ك2.00 | د.ك1.98 | n/a | 2 |
Oct ’24 | د.ك1.84 | د.ك1.99 +8.2% | 0.5% | د.ك2.00 | د.ك1.98 | د.ك2.06 | 2 |
Sep ’24 | د.ك1.99 | د.ك1.99 0.0% | 0.5% | د.ك2.00 | د.ك1.98 | د.ك2.05 | 2 |
Aug ’24 | د.ك1.91 | د.ك1.93 +1.3% | 3.6% | د.ك2.00 | د.ك1.86 | د.ك2.08 | 2 |
Jul ’24 | د.ك1.85 | د.ك1.93 +4.3% | 3.6% | د.ك2.00 | د.ك1.86 | د.ك2.02 | 2 |
Jun ’24 | د.ك1.79 | د.ك2.03 +13.4% | 1.5% | د.ك2.06 | د.ك2.00 | د.ك2.10 | 2 |
May ’24 | د.ك1.80 | د.ك2.58 +43.6% | 20.2% | د.ك3.10 | د.ك2.06 | د.ك2.00 | 2 |
Apr ’24 | د.ك1.80 | د.ك2.97 +65.5% | 3.4% | د.ك3.07 | د.ك2.87 | د.ك2.04 | 2 |
Mar ’24 | د.ك2.03 | د.ك2.97 +46.7% | 3.4% | د.ك3.07 | د.ك2.87 | د.ك2.04 | 2 |
Feb ’24 | د.ك2.04 | د.ك2.97 +45.5% | 3.4% | د.ك3.07 | د.ك2.87 | د.ك2.02 | 2 |
Jan ’24 | د.ك2.05 | د.ك2.97 +44.7% | 3.4% | د.ك3.07 | د.ك2.87 | د.ك1.72 | 2 |
Dec ’23 | د.ك2.33 | د.ك2.96 +26.8% | 3.9% | د.ك3.07 | د.ك2.84 | د.ك1.69 | 2 |
Nov ’23 | د.ك2.30 | د.ك2.96 +28.5% | 3.9% | د.ك3.07 | د.ك2.84 | د.ك1.72 | 2 |
Oct ’23 | د.ك2.08 | د.ك2.96 +42.1% | 3.9% | د.ك3.07 | د.ك2.84 | د.ك1.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.