Integrated Holding Company K.S.C.P Évaluation

Le site INTEGRATED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INTEGRATED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INTEGRATED ( KWD0.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( KWD0.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INTEGRATED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INTEGRATED?

Mesure clé : Comme INTEGRATED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INTEGRATED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INTEGRATED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INTEGRATED?
Ratio PE	25.1x
Les revenus	د.ك4.99m
Capitalisation boursière	د.ك125.49m

INTEGRATED des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INTEGRATED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INTEGRATED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.4x
PCEM Kuwait Portland Cement K.P.S.C	15.5x	n/a	د.ك82.2m
ALAFCO ALAFCO Aviation Lease and Finance Company K.S.C.P	2.8x	n/a	د.ك53.1m
CGC Combined Group Contracting Company - K.S.C. (Public)	10.6x	n/a	د.ك105.4m
CABLE Gulf Cable and Electrical Industries Company - KPSC	16.6x	n/a	د.ك323.7m
INTEGRATED Integrated Holding Company K.S.C.P	25.1x	25.0%	د.ك125.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INTEGRATED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INTEGRATED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Trade Distributors ?

15 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INTEGRATED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INTEGRATED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INTEGRATED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings INTEGRATED } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.