Kuwait Finance House K.S.C.P.

KWSE:KFH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.ك12.5b

Kuwait Finance House K.S.C.P Évaluation

Le site KFH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KFH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KFH ( KWD0.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( KWD0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KFH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KFH?

Mesure clé : Comme KFH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KFH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KFH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KFH?
Ratio PE21.3x
Les revenusد.ك583.77m
Capitalisation boursièreد.ك12.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KFH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KFH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18x
NBK National Bank of KuwaitK.P
13x3.4%د.ك7.3b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.7x14.0%د.ك2.4b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
10.2xn/aد.ك1.0b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.3x16.9%د.ك1.2b
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
21.3x6.9%د.ك12.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KFH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KFH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KFH 21.3xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies77PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KFH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KW Banks ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KFH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KFH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KFH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KFH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.ك0.75
د.ك0.59
-21.4%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Nov ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.7%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Oct ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.4%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Sep ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-19.0%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Aug ’25د.ك0.73
د.ك0.58
-21.4%
34.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jul ’25د.ك0.71
د.ك0.58
-18.0%
34.1%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jun ’25د.ك0.73
د.ك0.54
-26.4%
36.0%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
May ’25د.ك0.72
د.ك0.53
-26.2%
35.5%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Apr ’25د.ك0.73
د.ك0.53
-27.3%
34.4%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Mar ’25د.ك0.74
د.ك0.54
-27.3%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22n/a6
Feb ’25د.ك0.71
د.ك0.54
-23.6%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22n/a6
Jan ’25د.ك0.67
د.ك0.51
-23.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22n/a5
Dec ’24د.ك0.64
د.ك0.51
-20.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22n/a5
Nov ’24د.ك0.62
د.ك0.51
-18.4%
32.3%د.ك0.65د.ك0.22د.ك0.725
Oct ’24د.ك0.68
د.ك0.55
-18.8%
30.4%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.726
Sep ’24د.ك0.68
د.ك0.54
-21.4%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.725
Aug ’24د.ك0.72
د.ك0.54
-25.6%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.735
Jul ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.6%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.715
Jun ’24د.ك0.65
د.ك0.56
-13.5%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.735
May ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.0%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.725
Apr ’24د.ك0.69
د.ك0.55
-20.5%
34.3%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.735
Mar ’24د.ك0.72
د.ك0.53
-25.4%
33.6%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.745
Feb ’24د.ك0.70
د.ك0.51
-26.2%
34.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.715
Jan ’24د.ك0.69
د.ك0.51
-25.2%
34.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.675
Dec ’23د.ك0.72
د.ك0.49
-31.6%
32.4%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.645
Nov ’23د.ك0.68
د.ك0.48
-29.2%
30.5%د.ك0.62د.ك0.22د.ك0.625

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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