SOCAR Évaluation
Le site A403550 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A403550 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A403550 ( ₩17530 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩148891.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A403550 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A403550?
Mesure clé : Comme A403550 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A403550? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | ₩401.23b |
| Capitalisation boursière | ₩575.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A403550 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
A089860 LOTTE rentalltd | 0.4x | 7.2% | ₩1.0t |
A038390 RedcapTour | 0.4x | n/a | ₩144.0b |
A000650 Chunil Express | 1.2x | n/a | ₩53.2b |
A084670 Dongyang Express | 0.2x | n/a | ₩20.9b |
A403550 SOCAR | 1.4x | 18.0% | ₩575.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A403550 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A403550 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: A403550 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Transportation ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A403550 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: A403550 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩17,530.00 | ₩26,666.67 +52.1% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩18,210.00 | ₩26,666.67 +46.4% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩17,900.00 | ₩26,666.67 +49.0% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩19,290.00 | ₩26,666.67 +38.2% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,500.00 | ₩26,666.67 +36.8% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩19,170.00 | ₩26,666.67 +39.1% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩19,140.00 | ₩25,000.00 +30.6% | 13.1% | ₩29,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩20,700.00 | ₩22,666.67 +9.5% | 7.5% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩21,500.00 | ₩20,666.67 -3.9% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩18,740.00 | ₩20,666.67 +10.3% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩16,910.00 | ₩20,666.67 +22.2% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,400.00 | ₩20,666.67 +34.2% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩16,080.00 | ₩20,666.67 +28.5% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩15,380.00 | ₩20,000.00 +30.0% | 5.0% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩18,210.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩12,120.00 | ₩23,000.00 +89.8% | 8.7% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | ₩17,900.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩15,800.00 | ₩23,000.00 +45.6% | 8.7% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | ₩19,290.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩13,350.00 | ₩26,500.00 +98.5% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,500.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩15,750.00 | ₩26,500.00 +68.3% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,170.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩16,480.00 | ₩26,500.00 +60.8% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,140.00 | 2 |
| May ’24 | ₩18,070.00 | ₩26,500.00 +46.7% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩20,700.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩18,240.00 | ₩26,500.00 +45.3% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,500.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩21,900.00 | ₩26,500.00 +21.0% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩18,740.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩20,200.00 | ₩24,000.00 +18.8% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩16,910.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩21,750.00 | ₩24,000.00 +10.3% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩15,400.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.