Hyundai Glovis Co., Ltd.

KOSE:A086280 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩8.8t

Hyundai Glovis Évaluation

Le site A086280 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A086280 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A086280 ( ₩119500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩314014.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A086280 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A086280?

Mesure clé : Comme A086280 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A086280. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A086280 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A086280?
Ratio PE7.2x
Les revenus₩1.24t
Capitalisation boursière₩8.75t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A086280 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A086280 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
A000120 CJ Logistics
7.7x12.5%₩1.6t
A002320 Hanjin Transportation
11.7x35.5%₩276.7b
A009070 KCTC
4.3xn/a₩116.5b
A033290 COWELL FASHIONLtd
6.1xn/a₩111.8b
A086280 Hyundai Glovis
7.2x10.0%₩8.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A086280 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A086280 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A086280 7.2xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A086280 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Logistics ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A086280 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A086280 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A086280 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A086280 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩119,500.00
₩154,125.00
+29.0%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Dec ’25₩123,000.00
₩154,125.00
+25.3%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Nov ’25₩121,900.00
₩154,125.00
+26.4%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Oct ’25₩122,100.00
₩146,000.00
+19.6%
16.0%₩180,000.00₩85,000.00n/a16
Sep ’25₩112,000.00
₩144,176.47
+28.7%
16.5%₩180,000.00₩85,000.00n/a17
Aug ’25₩121,500.00
₩143,666.67
+18.2%
16.2%₩180,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩120,250.00
₩130,794.12
+8.8%
14.8%₩155,000.00₩73,500.00n/a17
Jun ’25₩89,750.00
₩118,088.24
+31.6%
14.4%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
May ’25₩91,000.00
₩117,236.84
+28.8%
13.8%₩145,000.00₩73,500.00n/a19
Apr ’25₩87,500.00
₩116,823.53
+33.5%
14.7%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
Mar ’25₩95,250.00
₩115,156.25
+20.9%
16.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a16
Feb ’25₩91,700.00
₩114,861.11
+25.3%
15.2%₩145,000.00₩65,000.00n/a18
Jan ’25₩95,750.00
₩114,529.41
+19.6%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a17
Dec ’24₩87,200.00
₩114,529.41
+31.3%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00₩123,000.0017
Nov ’24₩82,850.00
₩114,529.41
+38.2%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,900.0017
Oct ’24₩92,200.00
₩115,750.00
+25.5%
14.4%₩145,000.00₩65,000.00₩122,100.0016
Sep ’24₩87,950.00
₩115,705.88
+31.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩112,000.0017
Aug ’24₩87,250.00
₩115,705.88
+32.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,500.0017
Jul ’24₩98,850.00
₩115,058.82
+16.4%
14.6%₩145,000.00₩65,000.00₩120,250.0017
Jun ’24₩85,550.00
₩114,333.33
+33.6%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩89,750.0018
May ’24₩81,850.00
₩114,333.33
+39.7%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩91,000.0018
Apr ’24₩79,250.00
₩119,058.82
+50.2%
17.6%₩165,000.00₩65,000.00₩87,500.0017
Mar ’24₩79,300.00
₩120,823.53
+52.4%
15.7%₩165,000.00₩80,000.00₩95,250.0017
Feb ’24₩82,800.00
₩122,416.67
+47.8%
14.9%₩165,000.00₩80,000.00₩91,700.0018
Jan ’24₩81,750.00
₩127,694.44
+56.2%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩95,750.0018
Dec ’23₩87,000.00
₩127,694.44
+46.8%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩87,200.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 09:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hyundai Glovis Co., Ltd. est couverte par 43 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Paul HwangBarclays
KJ HwangBofA Global Research
Ki KimCape Investment & Securities Co., Ltd.