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Pan Ocean Évaluation
Le site A028670 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A028670 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A028670 ( ₩3760 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩13753.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A028670 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A028670?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de A028670? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₩2.01t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A028670 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.9x | ||
A005880 Korea Line | 5.7x | -1.4% | ₩638.4b |
A003280 Heung-A ShippingLtd | 16x | n/a | ₩541.8b |
A011200 HMMLtd | 9.3x | -20.9% | ₩13.4t |
A044450 KSS Line | 12.7x | n/a | ₩213.6b |
A028670 Pan Ocean | 9.6x | 23.2% | ₩2.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A028670 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A028670 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A028670 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A028670 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A028670 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₩3,760.00 | ₩5,830.00 +55.1% | 13.4% | ₩7,000.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ₩3,960.00 | ₩5,960.00 +50.5% | 11.0% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | ₩4,220.00 | ₩6,090.00 +44.3% | 11.9% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | ₩4,305.00 | ₩6,020.00 +39.8% | 12.2% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
May ’25 | ₩4,110.00 | ₩6,000.00 +46.0% | 11.9% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | ₩4,140.00 | ₩6,050.00 +46.1% | 13.2% | ₩7,500.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | ₩4,865.00 | ₩6,120.00 +25.8% | 12.1% | ₩7,500.00 | ₩4,900.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | ₩3,725.00 | ₩5,470.00 +46.8% | 15.8% | ₩6,700.00 | ₩3,900.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ₩3,735.00 | ₩5,800.00 +55.3% | 15.8% | ₩7,500.00 | ₩4,500.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | ₩4,845.00 | ₩6,050.00 +24.9% | 14.3% | ₩7,500.00 | ₩4,700.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | ₩4,340.00 | ₩6,477.78 +49.3% | 10.5% | ₩7,500.00 | ₩5,400.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | ₩4,960.00 | ₩6,833.33 +37.8% | 12.0% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | ₩4,440.00 | ₩6,750.00 +52.0% | 12.4% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | ₩4,905.00 | ₩7,137.50 +45.5% | 11.5% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | ₩3,960.00 | 8 |
Jul ’24 | ₩5,180.00 | ₩7,325.00 +41.4% | 11.3% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | ₩4,220.00 | 8 |
Jun ’24 | ₩4,725.00 | ₩7,775.00 +64.6% | 15.3% | ₩9,900.00 | ₩5,400.00 | ₩4,305.00 | 8 |
May ’24 | ₩5,440.00 | ₩7,842.86 +44.2% | 16.1% | ₩9,900.00 | ₩5,400.00 | ₩4,110.00 | 7 |
Apr ’24 | ₩5,810.00 | ₩8,300.00 +42.9% | 9.3% | ₩9,900.00 | ₩7,500.00 | ₩4,140.00 | 6 |
Mar ’24 | ₩6,330.00 | ₩8,300.00 +31.1% | 9.3% | ₩9,900.00 | ₩7,500.00 | ₩4,865.00 | 6 |
Feb ’24 | ₩6,340.00 | ₩8,185.71 +29.1% | 11.7% | ₩9,900.00 | ₩7,000.00 | ₩3,725.00 | 7 |
Jan ’24 | ₩5,730.00 | ₩8,185.71 +42.9% | 11.7% | ₩9,900.00 | ₩7,000.00 | ₩3,735.00 | 7 |
Dec ’23 | ₩5,420.00 | ₩8,085.71 +49.2% | 12.6% | ₩9,900.00 | ₩7,000.00 | ₩4,845.00 | 7 |
Nov ’23 | ₩4,320.00 | ₩7,928.57 +83.5% | 14.3% | ₩9,900.00 | ₩6,700.00 | ₩4,340.00 | 7 |
Oct ’23 | ₩4,500.00 | ₩8,314.29 +84.8% | 13.2% | ₩9,900.00 | ₩6,700.00 | ₩4,960.00 | 7 |
Sep ’23 | ₩5,000.00 | ₩8,037.50 +60.8% | 10.7% | ₩9,300.00 | ₩6,700.00 | ₩4,440.00 | 8 |
Aug ’23 | ₩5,660.00 | ₩8,671.43 +53.2% | 11.7% | ₩10,000.00 | ₩7,000.00 | ₩4,905.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.