Korea Circuit Co., Ltd.

KOSE:A007810 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩218.5b

Korea Circuit Évaluation

Le site A007810 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A007810 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A007810 ( ₩8390 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩101824.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A007810 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A007810?

Mesure clé : Comme A007810 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A007810. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A007810 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A007810?
Ratio PS0.2x
Vente₩1.38t
Capitalisation boursière₩218.46b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A007810 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A007810 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
A336680 Top Run Total Solution
0.4xn/a₩200.0b
A009470 Samwha ElectricLtd
0.9x19.0%₩210.0b
A008060 DaeduckLtd
0.2xn/a₩235.7b
A051370 Interflex
0.4x3.9%₩213.9b
A007810 Korea Circuit
0.2x8.3%₩218.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A007810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A007810 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Electronic ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x11.5%
A007810 Korea Circuit
 0.2x8.3%US$156.42m
A034220 LG Display
0.2x1.2%US$3.55b
A011070 LG Innotek
0.2x3.0%US$2.94b
A007810 0.2xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies30PS00.81.62.43.24+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x35.1%
A007810 Korea Circuit
 0.2x120.7%US$156.42m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A007810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Electronic ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A007810 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A007810 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A007810 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A007810 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩8,390.00
₩14,000.00
+66.9%
7.1%₩15,000.00₩13,000.00n/a2
Nov ’25₩9,810.00
₩16,500.00
+68.2%
9.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a2
Oct ’25₩10,880.00
₩16,500.00
+51.7%
9.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a2
Sep ’25₩11,220.00
₩16,500.00
+47.1%
9.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a2
Aug ’25₩12,910.00
₩19,500.00
+51.0%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Jul ’25₩16,030.00
₩19,500.00
+21.6%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Jun ’25₩15,320.00
₩19,500.00
+27.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
May ’25₩16,050.00
₩19,500.00
+21.5%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Apr ’25₩18,510.00
₩19,500.00
+5.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Mar ’25₩18,900.00
₩19,500.00
+3.2%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Feb ’25₩17,040.00
₩19,500.00
+14.4%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Jan ’25₩19,990.00
₩19,500.00
-2.5%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Dec ’24₩16,770.00
₩19,500.00
+16.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Nov ’24₩13,700.00
₩19,500.00
+42.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩9,810.002
Oct ’24₩14,720.00
₩19,500.00
+32.5%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩10,880.002
Sep ’24₩17,160.00
₩19,500.00
+13.6%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩11,220.002
May ’24₩14,010.00
₩19,500.00
+39.2%
2.6%₩20,000.00₩19,000.00₩16,050.002
Apr ’24₩16,060.00
₩19,500.00
+21.4%
2.6%₩20,000.00₩19,000.00₩18,510.002
Mar ’24₩15,040.00
₩21,000.00
+39.6%
9.5%₩23,000.00₩19,000.00₩18,900.002
Feb ’24₩13,780.00
₩21,000.00
+52.4%
9.5%₩23,000.00₩19,000.00₩17,040.002
Jan ’24₩12,000.00
₩25,000.00
+108.3%
24.0%₩31,000.00₩19,000.00₩19,990.002
Dec ’23₩14,700.00
₩31,333.33
+113.2%
4.0%₩33,000.00₩30,000.00₩16,770.003
Nov ’23₩14,300.00
₩31,333.33
+119.1%
4.0%₩33,000.00₩30,000.00₩13,700.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

LG Innotek

₩4.1t

Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.

A011070

₩173,600.00

7D

4.8%

1Y

-26.9%

HyVision System

₩213.0b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,730.00

7D

4.6%

1Y

-17.8%

Samsung Electronics

₩388.4t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

A005930

₩58,300.00

7D

3.6%

1Y

-19.8%