AUROS Technology Évaluation
Le site A322310 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A322310 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A322310 ( ₩14300 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩76621.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A322310 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A322310?
Mesure clé : Comme A322310 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A322310? | |
|---|---|
| Ratio PE | 102.9x |
| Les revenus | ₩1.29b |
| Capitalisation boursière | ₩132.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.6x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A322310 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
A083310 LOT VACUUM | 11.6x | n/a | ₩137.3b |
A089890 KOSESLtd | 16.7x | n/a | ₩116.1b |
A052420 Osung Advanced Materials | 8.7x | n/a | ₩120.0b |
A272110 KNJ | 8.2x | n/a | ₩101.0b |
A322310 AUROS Technology | 102.9x | 89.2% | ₩132.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A322310 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A322310 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A108230 TOPTEC | 1.9x | n/a | US$115.05m |
A054620 APS | 1.6x | -1.2% | US$77.67m |
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A322310 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.9 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A322310 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 102.9x |
| Juste PE Ratio | 40.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A322310 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩14,300.00 | ₩25,500.00 +78.3% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩16,640.00 | ₩25,500.00 +53.2% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩17,590.00 | ₩25,500.00 +45.0% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩19,550.00 | ₩28,500.00 +45.8% | 1.8% | ₩29,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩22,700.00 | ₩41,000.00 +80.6% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩23,300.00 | ₩41,000.00 +76.0% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩23,500.00 | ₩41,000.00 +74.5% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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9.0%
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5.5%
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