ADTechnologyLtd Évaluation
Le site A200710 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A200710 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A200710 ( ₩13210 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩19693.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A200710 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A200710?
Mesure clé : Comme A200710 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A200710? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | ₩112.48b |
| Capitalisation boursière | ₩172.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A200710 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
A114810 Hansol IONESLtd | 1.2x | 13.1% | ₩169.4b |
A047310 Powerlogics | 0.2x | n/a | ₩177.6b |
A092220 Kec | 0.7x | n/a | ₩163.4b |
A082850 Wooree BioLtd | 0.1x | n/a | ₩149.9b |
A200710 ADTechnologyLtd | 1.5x | 43.0% | ₩172.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A200710 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A200710 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: A200710 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A200710 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: A200710 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
APS
₩106.3b
Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.
A054620
₩5,850.00
7D
2.1%
1Y
-10.6%
HAESUNG DS
₩397.8b
Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.
A195870
₩23,400.00
7D
6.1%
1Y
-54.5%
LB Semicon
₩149.5b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,415.00
7D
-0.6%
1Y
-49.3%