UNISEM Évaluation

Le site A036200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A036200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A036200 ( ₩5760 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩27523.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A036200 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A036200?

Mesure clé : Comme A036200 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A036200. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A036200 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A036200?
Ratio PE	11.3x
Les revenus	₩14.98b
Capitalisation boursière	₩172.38b

A036200 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.4x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A036200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A036200 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.9x
A425040 TEMC	10.8x	n/a	₩168.1b
A071280 Rorze Systems	25.9x	68.4%	₩203.9b
A078150 HB TechnologyLTD	3.6x	56.9%	₩167.5b
A425420 Tfe	15.4x	n/a	₩131.9b
A036200 UNISEM	11.3x	38.0%	₩172.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A036200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A036200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Semiconductor ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$117.49m
A054620 APS	1.5x	n/a	US$74.86m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A036200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Semiconductor ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A036200 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A036200 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.3x
Juste PE Ratio	16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A036200 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A036200 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₩5,760.00	₩11,333.33 +96.8%	16.6%	₩14,000.00	₩10,000.00	n/a	3
Nov ’25	₩6,720.00	₩11,333.33 +68.7%	16.6%	₩14,000.00	₩10,000.00	n/a	3
Oct ’25	₩7,720.00	₩14,333.33 +85.7%	8.7%	₩16,000.00	₩13,000.00	n/a	3
Sep ’25	₩7,410.00	₩14,333.33 +93.4%	8.7%	₩16,000.00	₩13,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩8,650.00	₩14,333.33 +65.7%	8.7%	₩16,000.00	₩13,000.00	n/a	3
Jul ’25	₩11,570.00	₩13,500.00 +16.7%	3.7%	₩14,000.00	₩13,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩10,590.00	₩13,500.00 +27.5%	3.7%	₩14,000.00	₩13,000.00	n/a	2
May ’25	₩11,030.00	₩13,500.00 +22.4%	3.7%	₩14,000.00	₩13,000.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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