Shinsegae International Évaluation
Le site A031430 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A031430 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A031430 ( ₩10360 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩26794.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A031430 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A031430?
Mesure clé : Comme A031430 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A031430? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | ₩39.03b |
| Capitalisation boursière | ₩368.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A031430 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
A366030 09WOMEN | 9x | n/a | ₩86.5b |
A215480 TOEBOX KOREA.Ltd | 15.5x | n/a | ₩21.9b |
A114840 iFamilySC | 10.3x | 25.3% | ₩319.3b |
A284740 CUCKOO Homesys | 4x | n/a | ₩467.5b |
A031430 Shinsegae International | 9.2x | 21.4% | ₩368.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A031430 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A031430 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A031430 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Specialty Retail ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A031430 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A031430 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩10,360.00 | ₩19,038.46 +83.8% | 17.0% | ₩25,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩13,130.00 | ₩19,153.85 +45.9% | 16.4% | ₩25,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩13,710.00 | ₩19,692.31 +43.6% | 13.7% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩13,260.00 | ₩20,000.00 +50.8% | 13.0% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩14,270.00 | ₩20,692.31 +45.0% | 11.4% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩15,750.00 | ₩20,714.29 +31.5% | 11.3% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₩17,480.00 | ₩20,785.71 +18.9% | 11.4% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₩17,940.00 | ₩21,076.92 +17.5% | 12.0% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩18,270.00 | ₩21,230.77 +16.2% | 11.3% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩16,500.00 | ₩21,230.77 +28.7% | 11.3% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₩16,600.00 | ₩22,000.00 +32.5% | 13.4% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩18,300.00 | ₩22,000.00 +20.2% | 13.4% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₩16,710.00 | ₩22,461.54 +34.4% | 14.3% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₩15,650.00 | ₩23,916.67 +52.8% | 10.0% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩13,130.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩18,730.00 | ₩24,000.00 +28.1% | 9.9% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩13,710.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩18,640.00 | ₩24,000.00 +28.8% | 9.9% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩13,260.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩16,630.00 | ₩26,500.00 +59.4% | 15.2% | ₩34,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,270.00 | 12 |
| Jul ’24 | ₩17,030.00 | ₩26,500.00 +55.6% | 15.2% | ₩34,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,750.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₩17,990.00 | ₩27,000.00 +50.1% | 15.7% | ₩34,000.00 | ₩20,000.00 | ₩17,480.00 | 13 |
| May ’24 | ₩19,580.00 | ₩31,400.00 +60.4% | 8.9% | ₩36,000.00 | ₩26,000.00 | ₩17,940.00 | 10 |
| Apr ’24 | ₩21,650.00 | ₩34,181.82 +57.9% | 11.6% | ₩45,000.00 | ₩29,000.00 | ₩18,270.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₩22,450.00 | ₩34,363.64 +53.1% | 11.0% | ₩45,000.00 | ₩31,000.00 | ₩16,500.00 | 11 |
| Feb ’24 | ₩24,700.00 | ₩36,818.18 +49.1% | 12.5% | ₩45,000.00 | ₩31,000.00 | ₩16,600.00 | 11 |
| Jan ’24 | ₩24,750.00 | ₩38,545.45 +55.7% | 10.0% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩18,300.00 | 11 |
| Dec ’23 | ₩25,000.00 | ₩39,083.33 +56.3% | 10.5% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩16,710.00 | 12 |
| Nov ’23 | ₩24,350.00 | ₩42,833.33 +75.9% | 5.5% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩15,650.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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7D
7.0%
1Y
2.2%
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₩34,550.00
7D
0.1%
1Y
4.7%