JW Pharmaceutical Évaluation
Le site A001067 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A001067 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A001067 ( ₩62300 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩243820.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A001067 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A001067?
Mesure clé : Comme A001067 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A001067? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Les revenus | ₩72.89b |
| Capitalisation boursière | ₩589.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A001067 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
A000640 Dong-A Socio Holdings | 11.9x | n/a | ₩653.2b |
A086450 DongKook Pharmaceutical | 12x | 11.9% | ₩737.8b |
A003850 Boryung | 10.7x | 12.1% | ₩663.3b |
A003090 Daewoong | 7.1x | n/a | ₩871.0b |
A001067 JW Pharmaceutical | 7.9x | 13.3% | ₩590.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A001067 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A001067 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A007370 Jin Yang Pharmaceutical | 2.4x | n/a | US$47.93m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A001067 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Pharmaceuticals ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A001067 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A001067 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bioneer
₩529.1b
Operates as a biotechnology company in South Korea, the Americas, Europe, Asia, Africa, and internationally.
A064550
₩20,500.00
7D
2.6%
1Y
-31.6%
J2KBIO
₩54.5b
A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.
A420570
₩9,540.00
7D
3.6%
1Y
n/a
Hugel
₩3.0t
Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.
A145020
₩272,000.00
7D
-3.5%
1Y
79.4%