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ToolGen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
ToolGen possède un total de capitaux propres de ₩25.7B et une dette totale de ₩61.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 237.6%. Son actif total et son passif total sont ₩90.2B et de ₩64.5B.
Informations clés
310.5%
Ratio d'endettement
₩61.67b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₩57.32b |
| Fonds propres | ₩19.86b |
| Total du passif | ₩65.41b |
| Total des actifs | ₩85.27b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de A199800 ( ₩63.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₩2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de A199800 ( ₩59.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ₩62.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de A199800 ( 21.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de A199800 a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: A199800 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: A199800 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.8 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 3.4 % chaque année.