WemadeLtd Évaluation
Le site A112040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A112040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A112040 ( ₩41550 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩56291.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A112040 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A112040?
Mesure clé : Comme A112040 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A112040? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | ₩665.46b |
| Capitalisation boursière | ₩1.40t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A112040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
A293490 Kakao Games | 1.4x | 10.4% | ₩1.3t |
A225570 NEXON Games | 3.5x | 25.3% | ₩875.2b |
A181710 NHN | 0.2x | 8.5% | ₩559.0b |
A263750 Pearl Abyss | 7.4x | 23.7% | ₩2.4t |
A112040 WemadeLtd | 2.1x | 12.0% | ₩1.4t |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A112040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A112040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: A112040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Entertainment ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A112040 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: A112040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩41,550.00 | ₩47,750.00 +14.9% | 12.1% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩38,400.00 | ₩44,333.33 +15.5% | 11.1% | ₩50,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩34,000.00 | ₩43,333.33 +27.5% | 14.4% | ₩50,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩33,300.00 | ₩48,000.00 +44.1% | 20.3% | ₩62,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩38,550.00 | ₩60,750.00 +57.6% | 5.4% | ₩65,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩43,400.00 | ₩63,250.00 +45.7% | 8.0% | ₩70,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩42,700.00 | ₩67,500.00 +58.1% | 6.3% | ₩73,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩47,300.00 | ₩74,250.00 +57.0% | 13.5% | ₩90,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩58,700.00 | ₩73,500.00 +25.2% | 11.2% | ₩85,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩46,550.00 | ₩69,750.00 +49.8% | 6.9% | ₩75,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩51,100.00 | ₩68,000.00 +33.1% | 26.4% | ₩90,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩60,900.00 | ₩66,666.67 +9.5% | 30.8% | ₩90,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩59,900.00 | ₩60,000.00 +0.2% | 23.6% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩39,450.00 | ₩50,000.00 +26.7% | 15.0% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,400.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩36,900.00 | ₩58,333.33 +58.1% | 9.1% | ₩65,000.00 | ₩52,000.00 | ₩34,000.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩35,850.00 | ₩58,333.33 +62.7% | 9.1% | ₩65,000.00 | ₩52,000.00 | ₩33,300.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩36,700.00 | ₩59,000.00 +60.8% | 3.7% | ₩62,000.00 | ₩57,000.00 | ₩38,550.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩39,050.00 | ₩59,000.00 +51.1% | 3.7% | ₩62,000.00 | ₩57,000.00 | ₩43,400.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩46,950.00 | ₩59,000.00 +25.7% | 3.7% | ₩62,000.00 | ₩57,000.00 | ₩42,700.00 | 3 |
| May ’24 | ₩55,600.00 | ₩56,666.67 +1.9% | 16.6% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩47,300.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩50,200.00 | ₩56,666.67 +12.9% | 16.6% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩58,700.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩53,400.00 | ₩54,750.00 +2.5% | 16.1% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | ₩46,550.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩38,050.00 | ₩64,000.00 +68.2% | 23.4% | ₩90,000.00 | ₩49,000.00 | ₩51,100.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩31,550.00 | ₩64,000.00 +102.9% | 23.4% | ₩90,000.00 | ₩49,000.00 | ₩60,900.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩38,000.00 | ₩64,000.00 +68.4% | 23.4% | ₩90,000.00 | ₩49,000.00 | ₩59,900.00 | 5 |
| Nov ’23 | ₩45,850.00 | ₩69,800.00 +52.2% | 20.7% | ₩90,000.00 | ₩49,000.00 | ₩39,450.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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