KISCO Évaluation
Le site A104700 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A104700 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A104700 ( ₩9140 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩18421.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A104700 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A104700?
Mesure clé : Comme A104700 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A104700? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | ₩28.65b |
| Capitalisation boursière | ₩387.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A104700 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
A058650 SeAH Holdings | 7.9x | n/a | ₩387.9b |
A002240 Kiswire | 13.8x | n/a | ₩462.0b |
A092790 NEXTEEL | 6.3x | n/a | ₩303.7b |
A001940 KISCO Holdings | 5.7x | n/a | ₩272.8b |
A104700 KISCO | 13.5x | 18.5% | ₩388.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A104700 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A104700 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Metals and Mining ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
A001230 Dongkuk HoldingsLtd | 0.4x | n/a | US$166.79m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A104700 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A104700 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A104700 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩9,140.00 | ₩12,150.00 +32.9% | 5.3% | ₩12,800.00 | ₩11,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩9,220.00 | ₩12,900.00 +39.9% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩8,470.00 | ₩12,900.00 +52.3% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩8,460.00 | ₩12,900.00 +52.5% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩8,530.00 | ₩12,900.00 +51.2% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩9,370.00 | ₩12,900.00 +37.7% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩10,540.00 | ₩12,900.00 +22.4% | 0.8% | ₩13,000.00 | ₩12,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩11,880.00 | ₩8,850.00 -25.5% | 4.0% | ₩9,200.00 | ₩8,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩9,640.00 | ₩8,733.33 -9.4% | 3.8% | ₩9,200.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩7,160.00 | ₩8,533.33 +19.2% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩6,970.00 | ₩8,533.33 +22.4% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩6,580.00 | ₩8,533.33 +29.7% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩6,450.00 | ₩8,533.33 +32.3% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩6,250.00 | ₩8,533.33 +36.5% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩9,220.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩6,410.00 | ₩8,533.33 +33.1% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩8,470.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩6,040.00 | ₩8,550.00 +41.6% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩8,460.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩6,170.00 | ₩8,550.00 +38.6% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩8,530.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩6,560.00 | ₩8,550.00 +30.3% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩9,370.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩6,470.00 | ₩8,550.00 +32.1% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩10,540.00 | 2 |
| May ’24 | ₩6,840.00 | ₩8,550.00 +25.0% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩11,880.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩7,050.00 | ₩8,550.00 +21.3% | 0.6% | ₩8,600.00 | ₩8,500.00 | ₩9,640.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hansol Paper
₩214.5b
Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.
A213500
₩9,020.00
7D
1.2%
1Y
-13.8%
TKG Huchems
₩707.9b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,450.00
7D
0.8%
1Y
-15.0%
OCI Holdings
₩1.2t
Provides various chemical products and energy solutions in South Korea, the United States, China, rest of Asia, Europe, and internationally.
A010060
₩62,200.00
7D
5.4%
1Y
-37.4%