POSCO Holdings Inc.

KOSE:A005490 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩21.2t

POSCO Holdings Évaluation

Le site A005490 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A005490 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩377.92k
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: A005490 ( ₩282000 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩377915.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A005490 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A005490?

Mesure clé : Comme A005490 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A005490. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A005490 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A005490?
Ratio PE19.4x
Les revenus₩1.10t
Capitalisation boursière₩21.22t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A005490 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A005490 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
A003030 SeAH Steel Holdings
10.4xn/a₩915.2b
A001430 SeAH Besteel Holdings
11.1x11.5%₩711.5b
A002710 TCC Steel
32.4x18.3%₩753.6b
A016380 KG Dongbu SteelLtd
4x10.6%₩614.7b
A005490 POSCO Holdings
19.4x30.4%₩21.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A005490 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A005490 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A001230 Dongkuk HoldingsLtd
0.4xn/aUS$161.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A005490 19.4xMoyenne de l'industrie 10.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A005490 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Metals and Mining ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A005490 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A005490 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A005490 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A005490 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩282,000.00
₩352,190.48
+24.9%
21.8%₩510,000.00₩225,000.00n/a21
Feb ’26₩260,500.00
₩401,285.71
+54.0%
16.1%₩510,000.00₩250,000.00n/a21
Jan ’26₩253,500.00
₩440,000.00
+73.6%
19.2%₩650,000.00₩250,000.00n/a22
Dec ’25₩282,500.00
₩457,826.09
+62.1%
17.0%₩650,000.00₩280,000.00n/a23
Nov ’25₩337,000.00
₩458,260.87
+36.0%
16.8%₩650,000.00₩280,000.00n/a23
Oct ’25₩385,000.00
₩486,304.35
+26.3%
16.9%₩650,000.00₩280,000.00n/a23
Sep ’25₩340,000.00
₩492,916.67
+45.0%
16.8%₩650,000.00₩280,000.00n/a24
Aug ’25₩362,500.00
₩492,083.33
+35.7%
17.2%₩650,000.00₩280,000.00n/a24
Jul ’25₩370,500.00
₩520,000.00
+40.4%
16.4%₩650,000.00₩330,000.00n/a24
Jun ’25₩369,000.00
₩521,666.67
+41.4%
16.2%₩650,000.00₩330,000.00n/a24
May ’25₩405,000.00
₩523,750.00
+29.3%
16.3%₩650,000.00₩330,000.00n/a24
Apr ’25₩418,000.00
₩567,400.00
+35.7%
19.3%₩900,000.00₩340,000.00n/a25
Mar ’25₩431,500.00
₩567,400.00
+31.5%
19.3%₩900,000.00₩340,000.00n/a25
Feb ’25₩437,000.00
₩573,400.00
+31.2%
19.6%₩900,000.00₩340,000.00₩260,500.0025
Jan ’25₩499,500.00
₩635,333.33
+27.2%
17.6%₩900,000.00₩390,000.00₩253,500.0024
Dec ’24₩474,000.00
₩637,833.33
+34.6%
17.5%₩900,000.00₩390,000.00₩282,500.0024
Nov ’24₩402,500.00
₩626,320.00
+55.6%
19.6%₩900,000.00₩350,000.00₩337,000.0025
Oct ’24₩535,000.00
₩665,652.17
+24.4%
20.0%₩900,000.00₩350,000.00₩385,000.0023
Sep ’24₩560,000.00
₩640,434.78
+14.4%
23.3%₩900,000.00₩350,000.00₩340,000.0023
Aug ’24₩621,000.00
₩622,916.67
+0.3%
25.0%₩900,000.00₩350,000.00₩362,500.0024
Jul ’24₩388,000.00
₩451,434.78
+16.3%
9.6%₩500,000.00₩340,000.00₩370,500.0023
Jun ’24₩361,000.00
₩451,434.78
+25.1%
9.6%₩500,000.00₩340,000.00₩369,000.0023
May ’24₩377,000.00
₩442,739.13
+17.4%
12.4%₩500,000.00₩280,000.00₩405,000.0023
Apr ’24₩368,000.00
₩386,523.81
+5.0%
11.3%₩450,000.00₩270,000.00₩418,000.0021
Mar ’24₩318,000.00
₩384,142.86
+20.8%
11.0%₩450,000.00₩270,000.00₩431,500.0021
Feb ’24₩303,500.00
₩379,869.57
+25.2%
11.4%₩450,000.00₩270,000.00₩437,000.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₩352.19k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 04:40
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

POSCO Holdings Inc. est couverte par 42 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ephrem RaviBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
KJ HwangBofA Global Research