Samsung Life Insurance Co., Ltd.

KOSE:A032830 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩19.1t

Samsung Life Insurance Évaluation

Le site A032830 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A032830 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A032830 ( ₩106500 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩218957.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A032830 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A032830?

Mesure clé : Comme A032830 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A032830. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A032830 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A032830?
Ratio PE8.4x
Les revenus₩2.29t
Capitalisation boursière₩19.12t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A032830 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A032830 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
A088350 Hanwha Life Insurance
3.6x10.8%₩2.1t
A082640 Tong Yang Life Insurance
3.6x10.1%₩913.8b
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance
19.8xn/a₩691.5b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
7.9x5.6%₩15.9t
A032830 Samsung Life Insurance
8.4x3.9%₩19.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A032830 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A032830 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A032830 8.4xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A032830 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Insurance ( 4.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A032830 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A032830 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio3.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A032830 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A032830 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩106,500.00
₩120,700.00
+13.3%
9.6%₩150,000.00₩98,000.00n/a20
Nov ’25₩103,800.00
₩115,000.00
+10.8%
7.8%₩128,000.00₩98,000.00n/a19
Oct ’25₩93,200.00
₩115,973.68
+24.4%
10.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a19
Sep ’25₩97,200.00
₩115,973.68
+19.3%
10.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a19
Aug ’25₩93,800.00
₩109,555.56
+16.8%
12.5%₩140,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩87,500.00
₩108,333.33
+23.8%
11.2%₩130,000.00₩85,000.00n/a18
Jun ’25₩84,300.00
₩107,368.42
+27.4%
11.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a19
May ’25₩87,500.00
₩100,000.00
+14.3%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a19
Apr ’25₩91,500.00
₩100,105.26
+9.4%
15.3%₩135,000.00₩85,000.00n/a19
Mar ’25₩96,900.00
₩93,842.11
-3.2%
11.3%₩130,000.00₩76,000.00n/a19
Feb ’25₩76,000.00
₩88,842.11
+16.9%
6.8%₩100,000.00₩76,000.00n/a19
Jan ’25₩69,100.00
₩88,200.00
+27.6%
6.9%₩100,000.00₩77,000.00n/a20
Dec ’24₩69,400.00
₩88,200.00
+27.1%
6.9%₩100,000.00₩77,000.00n/a20
Nov ’24₩72,700.00
₩87,055.56
+19.7%
6.7%₩100,000.00₩77,000.00₩103,800.0018
Oct ’24₩70,300.00
₩85,736.84
+22.0%
7.0%₩95,000.00₩75,000.00₩93,200.0019
Sep ’24₩67,600.00
₩85,947.37
+27.1%
6.5%₩95,000.00₩75,000.00₩97,200.0019
Aug ’24₩69,900.00
₩84,777.78
+21.3%
7.2%₩93,000.00₩71,000.00₩93,800.0018
Jul ’24₩67,300.00
₩84,222.22
+25.1%
8.1%₩93,000.00₩70,000.00₩87,500.0018
Jun ’24₩65,900.00
₩83,777.78
+27.1%
8.3%₩93,000.00₩70,000.00₩84,300.0018
May ’24₩66,300.00
₩83,263.16
+25.6%
8.4%₩93,000.00₩70,000.00₩87,500.0019
Apr ’24₩62,800.00
₩83,315.79
+32.7%
8.4%₩92,000.00₩70,000.00₩91,500.0019
Mar ’24₩68,100.00
₩82,842.11
+21.6%
8.0%₩92,000.00₩71,000.00₩96,900.0019
Feb ’24₩71,400.00
₩82,315.79
+15.3%
8.1%₩92,000.00₩71,000.00₩76,000.0019
Jan ’24₩71,000.00
₩80,888.89
+13.9%
7.1%₩92,000.00₩71,000.00₩69,100.0018
Dec ’23₩72,300.00
₩80,000.00
+10.7%
7.6%₩92,000.00₩71,000.00₩69,400.0018
Nov ’23₩67,600.00
₩79,117.65
+17.0%
10.0%₩92,000.00₩61,000.00₩72,700.0017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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