Rayence Co., Ltd.

KOSDAQ:A228850 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩103.9b

Rayence Évaluation

Le site A228850 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A228850 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A228850 ( ₩6600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩42650.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A228850 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A228850?

Mesure clé : Comme A228850 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A228850. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A228850 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A228850?
Ratio PE9.3x
Les revenus₩11.21b
Capitalisation boursière₩103.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A228850 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A228850 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.7x
A056090 Innosys
59.9xn/a₩118.4b
A302550 RemedLtd
23.7xn/a₩115.0b
A208370 SELVAS Healthcare
32.8xn/a₩121.1b
A035610 Solborn
2.6xn/a₩98.3b
A228850 Rayence
9.3x20.7%₩103.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A228850 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A228850 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Medical Equipment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$70.09m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A228850 9.3xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A228850 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Medical Equipment ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A228850 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A228850 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.3x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A228850 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A228850 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩6,600.00
₩10,500.00
+59.1%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩6,810.00
₩10,500.00
+54.2%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩7,060.00
₩10,500.00
+48.7%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩7,290.00
₩10,500.00
+44.0%
4.8%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩7,940.00
₩11,500.00
+44.8%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Jul ’25₩8,120.00
₩11,500.00
+41.6%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Jun ’25₩8,200.00
₩11,500.00
+40.2%
4.3%₩12,000.00₩11,000.00n/a2
Aug ’24₩10,370.00
₩16,000.00
+54.3%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩7,940.002
Jul ’24₩11,140.00
₩16,000.00
+43.6%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,120.002
Jun ’24₩11,480.00
₩16,000.00
+39.4%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,200.002
May ’24₩11,760.00
₩16,000.00
+36.1%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩8,610.002
Apr ’24₩11,600.00
₩16,000.00
+37.9%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩9,000.002
Mar ’24₩12,010.00
₩16,000.00
+33.2%
6.3%₩17,000.00₩15,000.00₩9,150.002
Feb ’24₩12,130.00
₩14,500.00
+19.5%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,100.002
Jan ’24₩11,000.00
₩14,500.00
+31.8%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,350.002
Dec ’23₩10,950.00
₩14,500.00
+32.4%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,100.002
Nov ’23₩9,620.00
₩14,500.00
+50.7%
3.4%₩15,000.00₩14,000.00₩9,090.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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2.1%

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