DIO Corporation

KOSDAQ:A039840 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩256.2b

DIO Évaluation

Le site A039840 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A039840 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A039840 ( ₩17100 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩3234.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A039840 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A039840?

Mesure clé : Comme A039840 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A039840. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A039840 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A039840?
Ratio PS2.1x
Vente₩121.26b
Capitalisation boursière₩256.19b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A039840 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A039840 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
A150840 IntroMedic
27.9xn/a₩223.7b
A043150 Value Added Technology
0.8x8.5%₩306.0b
A100120 Vieworks
0.9x9.6%₩193.7b
A041830 InBodyLtd
1.6x11.1%₩297.7b
A039840 DIO
2.1x17.0%₩256.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A039840 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A039840 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$110.50m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.90m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
A039840 2.1xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A039840 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A039840 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A039840 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A039840 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A039840 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩17,100.00
₩21,666.67
+26.7%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Nov ’25₩16,290.00
₩20,600.00
+26.5%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Oct ’25₩16,350.00
₩20,600.00
+26.0%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Sep ’25₩16,200.00
₩23,600.00
+45.7%
16.5%₩29,000.00₩20,000.00n/a3
Aug ’25₩19,360.00
₩29,500.00
+52.4%
1.7%₩30,000.00₩29,000.00n/a2
Jul ’25₩19,050.00
₩32,000.00
+68.0%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
Jun ’25₩19,380.00
₩32,000.00
+65.1%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
May ’25₩20,600.00
₩36,750.00
+78.4%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Apr ’25₩22,500.00
₩36,750.00
+63.3%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Mar ’25₩21,100.00
₩36,750.00
+74.2%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Feb ’25₩19,380.00
₩38,200.00
+97.1%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jan ’25₩22,400.00
₩38,200.00
+70.5%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Dec ’24₩21,100.00
₩38,200.00
+81.0%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Nov ’24₩23,600.00
₩42,600.00
+80.5%
6.7%₩47,000.00₩39,000.00₩16,290.005
Oct ’24₩25,300.00
₩43,600.00
+72.3%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,350.005
Sep ’24₩29,950.00
₩43,600.00
+45.6%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,200.005
Aug ’24₩31,200.00
₩43,600.00
+39.7%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩19,360.005
Jul ’24₩33,950.00
₩43,333.33
+27.6%
6.6%₩47,000.00₩40,000.00₩19,050.003
Jun ’24₩29,000.00
₩38,250.00
+31.9%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩19,380.004
May ’24₩29,700.00
₩38,250.00
+28.8%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩20,600.004
Apr ’24₩24,850.00
₩31,250.00
+25.8%
15.7%₩35,000.00₩23,000.00₩22,500.004
Mar ’24₩24,400.00
₩33,000.00
+35.2%
17.0%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.005
Feb ’24₩21,850.00
₩34,500.00
+57.9%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩19,380.004
Jan ’24₩19,700.00
₩34,500.00
+75.1%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩22,400.004
Dec ’23₩19,600.00
₩34,500.00
+76.0%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.004
Nov ’23₩19,800.00
₩38,333.33
+93.6%
6.1%₩40,000.00₩35,000.00₩23,600.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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