KT&G Corporation

KOSE:A033780 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩12.7t

KT&G Évaluation

Le site A033780 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A033780 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A033780 ( ₩119900 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩194480.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A033780 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A033780?

Mesure clé : Comme A033780 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A033780. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A033780 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A033780?
Ratio PE13.4x
Les revenus₩944.10b
Capitalisation boursière₩12.66t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A033780 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A033780 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
A097950 CJ Cheiljedang
10.3x17.9%₩4.2t
A271560 ORION
10.4x9.2%₩4.0t
A003230 Samyang Foods
17x22.9%₩3.9t
6969 Smoore International Holdings
41.2x19.0%HK$66.5b
A033780 KT&G
13.4x7.5%₩12.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A033780 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A033780 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tobacco ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A033780 13.4xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A033780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Tobacco ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A033780 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A033780 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A033780 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A033780 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩119,900.00
₩129,937.50
+8.4%
7.5%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Nov ’25₩110,000.00
₩119,937.50
+9.0%
7.5%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Oct ’25₩108,900.00
₩118,062.50
+8.4%
7.2%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Sep ’25₩108,200.00
₩113,705.88
+5.1%
6.9%₩127,000.00₩95,000.00n/a17
Aug ’25₩92,600.00
₩110,470.59
+19.3%
7.6%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
Jul ’25₩87,300.00
₩108,777.78
+24.6%
8.9%₩120,000.00₩90,000.00n/a18
Jun ’25₩83,500.00
₩108,705.88
+30.2%
9.1%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
May ’25₩89,400.00
₩109,176.47
+22.1%
9.5%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Apr ’25₩91,500.00
₩105,800.00
+15.6%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Mar ’25₩93,000.00
₩105,800.00
+13.8%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Feb ’25₩92,600.00
₩105,800.00
+14.3%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Jan ’25₩86,900.00
₩104,882.35
+20.7%
9.8%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Dec ’24₩89,400.00
₩104,411.76
+16.8%
9.6%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Nov ’24₩87,200.00
₩101,470.59
+16.4%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩110,000.0017
Oct ’24₩86,300.00
₩101,470.59
+17.6%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩108,900.0017
Sep ’24₩87,000.00
₩101,588.24
+16.8%
11.7%₩120,000.00₩76,000.00₩108,200.0017
Aug ’24₩83,500.00
₩102,176.47
+22.4%
11.1%₩120,000.00₩76,000.00₩92,600.0017
Jul ’24₩82,800.00
₩103,750.00
+25.3%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩87,300.0016
Jun ’24₩83,000.00
₩103,750.00
+25.0%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩83,500.0016
May ’24₩85,800.00
₩106,166.67
+23.7%
12.2%₩124,000.00₩81,000.00₩89,400.0015
Apr ’24₩83,900.00
₩106,500.00
+26.9%
12.3%₩124,000.00₩81,000.00₩91,500.0015
Mar ’24₩88,700.00
₩105,343.75
+18.8%
12.7%₩124,000.00₩81,000.00₩93,000.0016
Feb ’24₩92,500.00
₩106,441.18
+15.1%
11.7%₩124,000.00₩85,500.00₩92,600.0017
Jan ’24₩91,500.00
₩104,968.75
+14.7%
11.3%₩124,000.00₩85,500.00₩86,900.0016
Dec ’23₩97,600.00
₩105,264.71
+7.9%
11.0%₩124,000.00₩85,500.00₩89,400.0017
Nov ’23₩92,400.00
₩99,968.75
+8.2%
9.1%₩110,000.00₩83,000.00₩87,200.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Manufactures and sells various confectionery products in South Korea and internationally.

A280360

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0.3%

1Y

-12.0%

HITEJINRO

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Manufactures and sells alcoholic beverages in South Korea.

A000080

₩20,750.00

7D

-0.5%

1Y

-7.4%

Dongwon F&B

₩609.7b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩31,600.00

7D

1.6%

1Y

0.8%