Lotte Chilsung Beverage Évaluation
Le site A005300 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A005300 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A005300 ( ₩119900 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩290547.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A005300 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A005300?
Mesure clé : Comme A005300 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A005300? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | ₩105.29b |
| Capitalisation boursière | ₩1.16t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A005300 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
A000080 HITEJINRO | 13.4x | 6.5% | ₩1.5t |
A006040 Dongwon Industries | 21.4x | n/a | ₩1.2t |
A001800 ORION Holdings | 8.4x | n/a | ₩986.0b |
A007310 Ottogi | 8.8x | n/a | ₩1.4t |
A005300 Lotte Chilsung Beverage | 11.4x | 28.4% | ₩1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A005300 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A005300 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A005300 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Beverage ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A005300 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A005300 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩119,900.00 | ₩178,000.00 +48.5% | 9.0% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩120,400.00 | ₩180,000.00 +49.5% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩180,000.00 +38.5% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩131,600.00 | ₩180,000.00 +36.8% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩142,200.00 | ₩180,000.00 +26.6% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩132,200.00 | ₩180,909.09 +36.8% | 10.1% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₩129,100.00 | ₩183,000.00 +41.8% | 9.8% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩126,900.00 | ₩189,000.00 +48.9% | 8.0% | ₩220,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩130,700.00 | ₩195,555.56 +49.6% | 10.8% | ₩240,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩125,500.00 | ₩195,555.56 +55.8% | 10.8% | ₩240,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₩137,800.00 | ₩202,222.22 +46.8% | 9.0% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₩146,600.00 | ₩201,111.11 +37.2% | 8.6% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩148,100.00 | ₩201,111.11 +35.8% | 8.6% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₩151,500.00 | ₩195,000.00 +28.7% | 14.0% | ₩240,000.00 | ₩140,000.00 | ₩120,400.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩125,300.00 | ₩202,500.00 +61.6% | 17.2% | ₩260,000.00 | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩128,900.00 | ₩202,500.00 +57.1% | 17.2% | ₩260,000.00 | ₩140,000.00 | ₩131,600.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩123,800.00 | ₩218,750.00 +76.7% | 17.7% | ₩260,000.00 | ₩135,000.00 | ₩142,200.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩126,800.00 | ₩240,714.29 +89.8% | 7.4% | ₩260,000.00 | ₩205,000.00 | ₩132,200.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩138,500.00 | ₩244,285.71 +76.4% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩129,100.00 | 7 |
| May ’24 | ₩155,600.00 | ₩244,285.71 +57.0% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩126,900.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩164,900.00 | ₩243,333.33 +47.6% | 5.1% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩130,700.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩167,400.00 | ₩244,285.71 +45.9% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩125,500.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩155,700.00 | ₩244,285.71 +56.9% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩137,800.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₩176,000.00 | ₩243,750.00 +38.5% | 4.6% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩146,600.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₩157,500.00 | ₩243,333.33 +54.5% | 4.3% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩148,100.00 | 9 |
| Nov ’23 | ₩136,000.00 | ₩247,500.00 +82.0% | 4.4% | ₩270,000.00 | ₩240,000.00 | ₩151,500.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Dongwon F&B
₩607.8b
Operates as a food supplier in South Korea.
A049770
₩31,500.00
7D
2.9%
1Y
1.0%
EASY BIOInc
₩125.3b
Provides specialized piglet feed and feed additives solutions in South Korea and internationally.
A353810
₩3,670.00
7D
1.9%
1Y
11.9%
Ottogi
₩1.4t
Produces and sells various food products in South Korea.
A007310
₩404,000.00
7D
4.9%
1Y
1.8%