S-Oil Évaluation
Le site A010955 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A010955 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A010955 ( ₩40400 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩21863.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A010955 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A010955?
Mesure clé : Comme A010955 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A010955? | |
|---|---|
| Ratio PE | 101.6x |
| Les revenus | ₩67.82b |
| Capitalisation boursière | ₩6.82t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A010955 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.2x | ||
A267250 HD Hyundai | 10.7x | 43.5% | ₩5.6t |
A017860 DS DANSUK | 104.5x | n/a | ₩754.9b |
A002960 Hankook Shell OilLtd | 11.6x | 0.2% | ₩444.0b |
A003650 Michang Oil Ind | 2.2x | n/a | ₩137.5b |
A010955 S-Oil | 101.6x | 86.9% | ₩6.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A010955 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A010955 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A010955 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.6 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Oil and Gas ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A010955 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 101.6x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A010955 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
SK Gas
₩1.8t
Supplies and distributes liquefied petroleum gas (LPG) in South Korea and internationally.
A018670
₩201,500.00
7D
-1.5%
1Y
29.2%
Hankook Shell OilLtd
₩444.0b
Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.
A002960
₩341,500.00
7D
3.0%
1Y
40.2%