GS Retail Évaluation
Le site A007070 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A007070 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A007070 ( ₩20950 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩60235.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A007070 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A007070?
Mesure clé : Comme A007070 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A007070? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.2x |
| Les revenus | ₩67.27b |
| Capitalisation boursière | ₩2.17t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A007070 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
A282330 BGF retail | 9.7x | 8.8% | ₩1.8t |
A026960 Dong Suh Companies | 15.5x | n/a | ₩2.6t |
A453340 Hyundai Green Food | 6.8x | n/a | ₩442.4b |
A051500 CJ Freshway | 4.3x | 16.6% | ₩211.8b |
A007070 GS Retail | 32.2x | 44.7% | ₩2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A007070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A007070 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A007070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Consumer Retailing ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A007070 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.2x |
| Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A007070 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩20,950.00 | ₩27,675.00 +32.1% | 14.0% | ₩35,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩21,400.00 | ₩29,100.00 +36.0% | 11.0% | ₩36,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩21,350.00 | ₩29,277.78 +37.1% | 11.3% | ₩36,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₩22,050.00 | ₩29,166.67 +32.3% | 11.4% | ₩36,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₩21,500.00 | ₩30,000.00 +39.5% | 10.8% | ₩36,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₩20,700.00 | ₩29,850.00 +44.2% | 11.0% | ₩36,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₩19,830.00 | ₩29,714.29 +49.8% | 10.9% | ₩36,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₩19,930.00 | ₩30,495.24 +53.0% | 9.8% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₩20,800.00 | ₩31,770.00 +52.7% | 10.4% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₩22,300.00 | ₩31,770.00 +42.5% | 10.4% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₩22,950.00 | ₩32,175.00 +40.2% | 11.9% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₩23,050.00 | ₩32,214.29 +39.8% | 11.2% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₩23,750.00 | ₩32,023.81 +34.8% | 10.2% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₩24,100.00 | ₩31,078.95 +29.0% | 11.2% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,400.00 | 19 |
| Oct ’24 | ₩23,650.00 | ₩31,078.95 +31.4% | 11.2% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,350.00 | 19 |
| Sep ’24 | ₩23,500.00 | ₩31,025.00 +32.0% | 12.1% | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | ₩22,050.00 | 20 |
| Aug ’24 | ₩21,850.00 | ₩32,225.00 +47.5% | 13.5% | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | ₩21,500.00 | 20 |
| Jul ’24 | ₩22,900.00 | ₩34,125.00 +49.0% | 13.0% | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | ₩20,700.00 | 20 |
| Jun ’24 | ₩24,700.00 | ₩33,750.00 +36.6% | 14.0% | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | ₩19,830.00 | 20 |
| May ’24 | ₩26,600.00 | ₩33,684.21 +26.6% | 13.8% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩19,930.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₩28,350.00 | ₩33,631.58 +18.6% | 13.0% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩20,800.00 | 19 |
| Mar ’24 | ₩28,850.00 | ₩32,857.14 +13.9% | 14.6% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,300.00 | 21 |
| Feb ’24 | ₩28,150.00 | ₩32,333.33 +14.9% | 15.1% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,950.00 | 21 |
| Jan ’24 | ₩28,150.00 | ₩31,000.00 +10.1% | 15.9% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩23,050.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩29,500.00 | ₩30,944.44 +4.9% | 18.3% | ₩45,000.00 | ₩23,000.00 | ₩23,750.00 | 18 |
| Nov ’23 | ₩26,200.00 | ₩29,800.00 +13.7% | 20.4% | ₩45,000.00 | ₩23,000.00 | ₩24,100.00 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.