GOLFZON Évaluation
Le site A215000 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A215000 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A215000 ( ₩67900 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩482621.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A215000 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A215000?
Mesure clé : Comme A215000 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A215000? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | ₩69.16b |
| Capitalisation boursière | ₩405.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A215000 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
A111380 Dong In Entech | 5.5x | 31.5% | ₩92.9b |
A039830 Aurora World | 14.1x | n/a | ₩58.3b |
A002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT | 11.9x | n/a | ₩84.1b |
A900270 Heng Sheng Holding Group | 12.9x | n/a | ₩41.6b |
A215000 GOLFZON | 5.9x | 11.4% | ₩405.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A215000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A215000 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A215000 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Leisure ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A215000 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 7.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A215000 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩67,900.00 | ₩97,500.00 +43.6% | 3.6% | ₩100,000.00 | ₩92,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩65,700.00 | ₩103,333.33 +57.3% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩68,900.00 | ₩103,333.33 +50.0% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩66,100.00 | ₩103,333.33 +56.3% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩74,000.00 | ₩103,333.33 +39.6% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩77,000.00 | ₩106,666.67 +38.5% | 4.4% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩72,900.00 | ₩106,666.67 +46.3% | 4.4% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩78,200.00 | ₩115,250.00 +47.4% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩84,100.00 | ₩115,250.00 +37.0% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩78,400.00 | ₩115,250.00 +47.0% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩80,800.00 | ₩125,250.00 +55.0% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩92,200.00 | ₩125,250.00 +35.8% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩88,300.00 | ₩125,250.00 +41.8% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩87,600.00 | ₩134,750.00 +53.8% | 7.9% | ₩148,000.00 | ₩120,000.00 | ₩65,700.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩94,000.00 | ₩142,250.00 +51.3% | 5.5% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | ₩68,900.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩94,000.00 | ₩142,666.67 +51.8% | 6.3% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | ₩66,100.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩99,000.00 | ₩152,666.67 +54.2% | 3.4% | ₩160,000.00 | ₩148,000.00 | ₩74,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩115,700.00 | ₩166,000.00 +43.5% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩77,000.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩112,000.00 | ₩166,000.00 +48.2% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩72,900.00 | 3 |
| May ’24 | ₩111,500.00 | ₩166,000.00 +48.9% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩78,200.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩127,900.00 | ₩176,000.00 +37.6% | 14.6% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩84,100.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩143,500.00 | ₩176,000.00 +22.6% | 14.6% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩78,400.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩140,100.00 | ₩182,000.00 +29.9% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩80,800.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩112,800.00 | ₩182,000.00 +61.3% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩92,200.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩114,000.00 | ₩182,000.00 +59.6% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩88,300.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩116,600.00 | ₩195,000.00 +67.2% | 7.7% | ₩210,000.00 | ₩170,000.00 | ₩87,600.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.