AJ NetworksLtd Évaluation

Le site A095570 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A095570 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A095570 ( ₩4610 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩7004.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A095570 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A095570?

Mesure clé : Comme A095570 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A095570. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A095570 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A095570?
Ratio PE	10.1x
Les revenus	₩20.51b
Capitalisation boursière	₩206.67b

A095570 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.8x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A095570 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A095570 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.8x
A002810 Samyung Trading	3.9x	n/a	₩226.2b
A001250 GS Global	5.9x	n/a	₩259.0b
A122900 iMarketKorea	11x	n/a	₩257.1b
A011760 Hyundai	2.4x	-6.3%	₩235.5b
A095570 AJ NetworksLtd	10.1x	38.8%	₩206.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A095570 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A095570 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Trade Distributors ?

25 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

25 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A095570 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Trade Distributors ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A095570 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A095570 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.1x
Juste PE Ratio	13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A095570 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A095570 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₩4,610.00	₩6,540.00 +41.9%	16.4%	₩8,000.00	₩4,700.00	n/a	5
Nov ’25	₩4,820.00	₩6,540.00 +35.7%	16.4%	₩8,000.00	₩4,700.00	n/a	5
Oct ’25	₩4,680.00	₩7,000.00 +49.6%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Sep ’25	₩4,625.00	₩7,000.00 +51.4%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Aug ’25	₩4,480.00	₩7,000.00 +56.3%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Jul ’25	₩4,425.00	₩7,000.00 +58.2%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Jun ’25	₩4,825.00	₩7,000.00 +45.1%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
May ’25	₩4,805.00	₩7,000.00 +45.7%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Apr ’25	₩4,850.00	₩7,000.00 +44.3%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Mar ’25	₩4,710.00	₩7,000.00 +48.6%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4
Feb ’25	₩4,770.00	₩7,000.00 +46.8%	8.7%	₩8,000.00	₩6,500.00	n/a	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,790.00

12.0%

-2.3%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩18,470.00

-2.0%

25.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,300.00

1.2%

15.6%