Kolon Global Corporation

KOSE:A003070 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩215.8b

Kolon Global Évaluation

Le site A003070 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A003070 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A003070 ( ₩10740 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩23092.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A003070 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A003070?

Mesure clé : Comme A003070 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A003070. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A003070 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A003070?
Ratio PS0.07x
Vente₩2.95t
Capitalisation boursière₩215.76b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A003070 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A003070 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
A014790 HL D&I Halla
0.1x2.5%₩199.4b
A002150 Dohwa Engineering
0.4xn/a₩235.4b
A028100 Dong-Ah Geological Engineering
0.5xn/a₩188.1b
A034300 Shinsegae Engineering & Construction
0.1xn/a₩136.8b
A003070 Kolon Global
0.07x4.5%₩215.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A003070 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A003070 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Construction ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.2x3.6%
A003070 Kolon Global
 0.07x4.5%US$154.49m
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
0.09x-4.2%US$2.22b
A013580 Kyeryong Construction Industrial
0.04xn/aUS$84.29m
A003070 0.1xMoyenne de l'industrie 0.2xNo. of Companies19PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.2x23.3%
A003070 Kolon Global
 0.07x73.0%US$154.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A003070 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Construction ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A003070 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A003070 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.07x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A003070 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A003070 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩10,740.00
₩11,000.00
+2.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩8,880.00
₩11,000.00
+23.9%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩9,500.00
₩11,000.00
+15.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩10,740.00
₩11,000.00
+2.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩10,310.00
₩11,000.00
+6.7%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jul ’25₩12,620.00
₩11,000.00
-12.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jun ’25₩8,920.00
₩11,000.00
+23.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
May ’25₩8,440.00
₩11,000.00
+30.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Apr ’25₩9,060.00
₩11,000.00
+21.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Mar ’25₩9,630.00
₩13,000.00
+35.0%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Feb ’25₩9,750.00
₩13,000.00
+33.3%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Dec ’24₩14,480.00
₩17,666.67
+22.0%
7.1%₩19,000.00₩16,000.00n/a3
Nov ’24₩13,000.00
₩18,500.00
+42.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,880.002
Oct ’24₩11,530.00
₩18,500.00
+60.5%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩9,500.002
Sep ’24₩12,560.00
₩18,500.00
+47.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,740.002
Aug ’24₩12,500.00
₩18,500.00
+48.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,310.002
Jul ’24₩13,710.00
₩18,500.00
+34.9%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩12,620.002
Jun ’24₩14,010.00
₩18,500.00
+32.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,920.002
Feb ’24₩17,430.00
₩45,939.54
+163.6%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩9,750.002
Jan ’24₩24,967.14
₩45,939.54
+84.0%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩11,550.002
Dec ’23₩37,417.43
₩43,942.17
+17.4%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩14,480.003
Nov ’23₩18,176.08
₩43,942.17
+141.8%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩13,000.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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